Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 6.9.2010:

Turun kaupungin vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2011-2014 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien laadintaohjeiden mukaan johtokuntien tulee toimittaa talousarvionsa kaupunginhallitukselle 17.9.2010 mennessä. Ehdotuksista käydään neuvottelut viikkojen 37-39 aikana. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioehdotusta marras-joulukuussa ja johtokuntien tulee päättää liikelaitoksen talousarviosta vuoden loppuun mennessä kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan talousarvioehdotusten esittelytekstissä tulee selvittää ja perustella tarvittavilta osin seuraavat asiat:

Toimintaympäristön muutosten vaikutus talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen

Suhdanneodotukset ovat kiinteistöalalla varovaisen toiveikkaat. Muutosnopeus johtuu lähinnä maailmantalouden elpymisestä ja Suomen viennin kehittymisestä. Kysyntä on vielä hiljaista ja uusiin hankkeisiin ryhdytään harkitusti. Suuri epävarmuustekijä on telakan työllisyystilanne.

Julkisen infrastruktuurin ylläpidon kustannustaso on alkanut jälleen nousta. Hoidettava pinta-ala kasvaa noin 3,4 % vuodessa. Palvelumaksu kattaa 76 % julkisen infrastruktuurin ylläpitomenoista. Tämä vajaus merkitsee sitä, että infrastruktuurin osalta korjausvelka kasvaa edelleen.

Toimitilamuutokset ja niiden perustelut

Kiinteistöliikelaitoksen käytössä olevien toimitilojen suhteen ei ole näkyvissä muutoksia.

Talousarvioesityksessä mainittujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden johtaminen

Oman toimintamallin kehittämisen suhteen tutkitaan kilpailutettujen töiden kustannusta verrattuna kaupungin omien tuottajayksiköiden hintoihin. Lisäksi jatketaan seudullisen yhteistyömallin kehittämistä.

Kiinteistöliikelaitoksen palveluprosesseja pyritään parantamaan entisestään.

Talousarvion erillisvaikutusten arviointi - Riskien hallinta ja sisäinen valvonta

Merkittävimmät talousarvion toteutumisen riskit liittyvät liian suureksi määriteltyyn ohjelukuun. Jotta ohjelukuun päästäisiin, vaatii se suhdanteiden voimakasta ja nopeaa muutosta parempaan suuntaan.

Kiinteistöliikelaitoksen riskien hallinta on jaettu toiminnallisiin riskeihin, sisäiseen turvallisuuteen ja sisäiseen valvontaan. Tulosyksiköille on suoritettu riskikartoitus ja laadittu riskienhallinnan toimenpiteet. Lisäksi käytössä ovat kaupunkitasoiset ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kulttuuripääkaupunki –hanke

Kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumat aiheuttavat runsaasti tukitoimintoja (mm. liikennejärjestelyt, puhtaanapito, kukkaistutukset ja jätehuolto), jotka edellyttävät mm. kausityöntekijöiden palkkaamista ja ostopalvelujen lisäämistä. Toimenpiteiden johdosta Kiinteistöliikelaitos hakee kaupunginhallitukselta erillisrahoitusta 4,0 M€ vuoteen 2011.

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Kiinteistöliikelaitoksella ei ole välittömiä toimenpiteitä maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Investoinnit

Investointiohjelman loppusumma on vuonna 2011 40,0 M€. Korkea investointitaso jatkuu myös taloussuunnitelmavuosina ja on seurausta varautumisesta mm. Suikkilantien rakentamiseen, välttämättömistä investoinneista turvallisuuteen, tonttituotannon kannalta tarpeelliseen raakamaahankintaan sekä tonttituotantoon liittyviin muihin investointeihin.

Kiinteistöjen hankintaan on budjetoitu 3,5 M€, pääliikenneväyliin ja keskustan kehittämiseen (kh)11,4 M€, korvausinvestointeihin 7,9 M€, uusinvestointeihin 13,1 M€ sekä kiinteän omaisuuden kehittämiseen 4,0 M€ (jk). Kiinteistöjen myynteihin on budjetoitu 16 M€.

Tällä asetelmalla Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelma on vuonna 2011 noin 11,2 M€ negatiivinen. Vuonna 2012 rahoituslaskelma päätyy suunnitellulla investointitasolla 10,9 M€ miinukselle, vuonna 2013 13,5 M€ miinukselle ja vuonna 2014 15,1 M€ miinukselle.

Liitteet ja oheismateriaali jaetaan erillisenä niteenä.

Liite 1Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2011 - 2014

Liite 2Tuloslaskelmaennuste 2011 - 2014

Liite 3Rahoituslaskelmaennuste 2011 - 2014

Liite 4Investointiohjelma 2011 - 2014

Liite 5Työvoiman käyttöä/ henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet

Liite 6Työvoiman käyttöä/ henkilöstömenoja vähentävät toimenpiteet

Liite 7Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma/yhteenveto

Liite 8Kestävän kehityksen budjetointia 2011 - 2014 avustava liite

Oheismateriaali 1Palvelumaksulaskelma

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää,

että esitys Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvioksi ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaksi hyväksytään ja

että johtokunnan hyväksymä esitys lähetetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

PäätösAsia pantiin pöydälle yksimielisesti Harjanteen tekemästä ehdotuksesta.

Pöydältä 8.9.2010 § 493.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat esittelijän päätösehdotus, jonka puolesta äänestivät Toivari, Turunen-Annunen, Koski, Koskinen, Aholainen ja Harjanne sekä Elfvingin Nylundin kannattamana tekemä seuraava muutosehdotus:

- Liitteen 4 investointiohjelmasta kohdasta pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen, pääväylät poistetaan kokonaan kohde Naantalin pikatien lisäkaista, väli Köydenpunojankatu-Pitkämäenkatu.

Esittelijän päätösehdotus voitti siten äänin 6-2, yksi poissa.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat esittelijän päätösehdotus, jonka puolesta äänestivät Toivari, Turunen-Annunen, Koski, Koskinen, Aholainen ja Harjanne sekä Elfvingin Nylundin kannattamana tekemä seuraava muutosehdotus:

- Liitteen 4 investointiohjelmaan kohtaan pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen, keskustan kevyen liikenteen väylät lisätään vuodelle 2011 Humalistonkadun kevyen liikenteen väylä, 200 000 euroa.

Esittelijän päätösehdotus voitti siten äänin 6-2, yksi poissa.

Muurinen oli poissa kokouksesta.