Talouspäällikkö Anne Takalo 21.8.2012:

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2012.

Raportti 31.7.2012 toiminnan ja talouden toteutumasta ja ennustetiedot 31.12.2012

Toiminnan ja talouden seurantaraportissa on esitetty kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamat tavoitteet ja mittarit sekä niiden toteuma 31.7.2012 tilanteessa ja ennuste vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi raportissa on valtuustolle tiedoksi annettavat osuus mittareista ja tavoitteista, jotka liittyvät tulosalueiden toimintaan sekä työvoiman käyttöön, henkilöstön työhyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen.

Liite 1                                   Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.5.2012, että lautakunnan talousarvion 2012 menoja ja tuottoja korotetaan ensimmäisen ennusteen mukaisilla ylityksillä. Näistä noin 3 milj. euroa kohdennettiin varhaiskasvatukseen sekä noin miljoona euroa perusopetuksen tuottoihin perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionavustuksen verran. Samalla korotettiin perusopetuksen menoja ylitysennusteen mukaisesti.

Liite 2                                   Ennuste talouden toteumasta 31.12.2012

Talouden toteumassa heinäkuun lopun tilanteessa lautakunnan alaisessa toiminnassa toteutumisprosentti neton osalta on 58,26 %. Tasaisella kustannusten kertymisellä seitsemän kuukauden osuus koko vuodesta olisi 58,33 %.

Ennusteessa vuoden lopun tilanteesta arvioidaan, että lautakunnan alaisen toiminnan yhteisissä toiminnoissa eläkemenoperusteiset kuel ja varhe alittuvat ja sieltä syntyy säästöä noin 500.000 €. Viraston osalta ylitystä olisi syntymässä noin 289.000 €. Perusopetuksessa syksylle kohdistettujen säästötoimien ennakoidaan toteutuvan täysimääräisinä ja tulosalueen pysyvän budjetissaan. Varhaiskasvatuksessa sitä vastoin lisämäärärahan jälkeenkin ylityspaineita on sekä henkilöstökuluissa ja asiakaspalveluiden ostoissa, joka tarkoittaa lähinnä palvelusetelin kysynnän kasvua arvioitua suuremmaksi. Nettoylitys varhaiskasvatuksessa olisi noin 1.110.000 €.

Kokonaisuutena varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan arvioidaan ylittävän talousarvion vuonna 2012 yhteensä noin 884.000 €, mikä on 0,4 % talousarvion loppusummasta. Lasten kasvatuksen ja opetuksen SPS:n toteuma on käsitelty varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa 20.6.2012 § 115 ja kaupunginhallituksessa 13.8.2012 § 365.

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee raportin tiedokseen.