Kunnallistekniikkaliikelaitos 8.8.2011:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Kaupunginhallituksen 8.2.2010 § 98 hyväksymän konserniohjeen mukaan liikelaitoksen valvontavastuuhenkilö raportoi kaupunginhallituksen konsernijaostolle liikelaitosten toiminnasta ja tuloksesta vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi ja aina kun liikelaitoksen toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia kaupungin määrittämistä tavoitteista. Liikelaitosten valvontavastuuhenkilönä toimii liikelaitoksen sektorin apulaiskaupunginjohtaja. Konsernijaostolle erikseen raportoitavat tiedot kerätään samanaikaisesti toiminnan ja talouden seurantaraportin tietojen keräämisen yhteydessä.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 12.9.2011.

Keskushallinnossa on koottu hallintokuntia ja liikelaitoksia varten Word-pohjat, joihin toiminnan toteutumisen seurantatiedot ja talouden toteutumisen ennustetiedot merkitään. Seurantapohjiin on otettu erillisenä täyttöpohjana myös palvelutoimen sektorille yhteisesti asetetut, asukkaiden hyvinvointiohjelmasta johdetut tavoitteet ja mittariarvot sekä sosiaalisesti kestävälle kehitykselle asetetut tavoitteet. Asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoitteiden raportoinnissa arvioidaan niiden saavuttaminen 2013 loppuun mennessä.

Liikelaitosten raporttipohjat sisältävät myös konsernijaostolle raportoitavat tiedot.

Toiminnan seurannan lomakkeet (word-lomake) tulee palauttaa sähköpostitse viimeistään maanantaina 22.8.2011 osoitteeseen talousasiat.keskushallinto@turku.fi.

Hallintokuntien ja liikelaitosten word-lomakkeista tulee lähettää kopio ao. apulaiskaupunginjohtajan avustajalle ja sektorin controllerille.

Talouden seuranta ja ennusteet toteutetaan ensimmäisen kerran SAP/BPC- ohjelmalla. Heinäkuun kirjanpito suljetaan 8.8.2011 ja toteutumistiedot ovat BPC:ssä 10.8.2011. Tämän vuoksi seuranta- ja ennustetiedot jaetaan vasta kokouksessa.

Liikelaitokset täyttävät tuloslaskelma- ja rahoituslaskelman ennustepohjat sekä investointien ennustepohjan kohteittain/ryhmittäin.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 14.12.2010 § 158 kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaiseksi tarkistetun Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2010 § 226 antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan liikelaitosjohtajat raportoivat johtokunnilleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Liite 1                                 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelma ja ennuste 2011

Liite 2                                 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen rahoituslaskelmaennuste 2011

Liite 3                                 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen investointien ennuste 2011

Liite 4                                 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2011 

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

Ehdotus       Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-heinäkuulta 2011 ja ennusteet 31.12.2011 sekä toiminnan ja talouden seurantaraportin 2011, ja päättää toimittaa em. lomakkeet määräaikaan mennessä keskushallinnon talousasioihin edelleen toimitettaviksi kaupunginhallitukselle ja kh:n konsernijaostolle.