Hallintopalvelut/talous, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 18.12.2013:

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2013 § 215 vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 9.12.2013 § 497 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta hallintokunnissa. Kaupunginhallitus teki 17.12.2013 vielä erikseen täytäntöönpanopäätöksen Kiinteistöliikelaitoksen investointien osalta.

Kuntalain mukaan ”johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä tulo- ja menoerien mukaisesti”. Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion hyväksyy toimivaltainen toimielin. Tämän esityksen tarkoituksena on, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kuntalain edellyttämällä tavalla Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset.

Esitettävä materiaali perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä kaupunginvaltuuston niihin hyväksymiin muutoksiin. Talousarviossa Kiinteistöliikelaitosta sitovia eriä ovat mittarit ”korvaus peruspääomasta”, ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot” ja myyntitulot. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana lisätyt sanalliset tavoitteet ja muutokset.

Kaupunginhallituksen hyväksymiin sitoviin eriin kuuluvat myös Kiinteistöliikelaitoksen 1) korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit 2) uus- ja laajennusinvestoinnit 3) pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen 4) pienet tilainvestoinnit ja 5) varausmääräraha.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään tuloslaskelmaennusteeseen ja investointiohjelmaan on tullut talousarvioprosessissa muutoksia. Tuloslaskelmaennuste on liitteessä 2 ja rahoituslaskelmaennuste liitteessä 3.

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Vuoden 2014 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 37,9 milj. euroa (tontit 22,5 milj. euroa ja rakennukset 15,4 milj. euroa).

Näillä muutoksilla Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 39,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 22,4 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa on muutettu vuosien 2014 – 2016 osalta seuraavasti:

Rakennuksista Hirvensalo II koulukiinteistö ja Kaupunginteatteri (Itäinen Rantakatu 14) toteutetaan yhtiömuotoisina ja ne on poistettu Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmasta.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2013 mennessä.

Liite 1Kiinteistöliikelaitoksen strateginen sopimus

Liite 2Kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste 2014 – 2016

Liite 3Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelmaennuste 2014 – 2016

Liite 4Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus

Oheismateriaali 1Infrapalvelujen investoinnit

Oheismateriaali 2Tilapalvelujen investoinnit

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 sekä lisätyt tekstilausekkeet.

Samalla Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä talousarviokirjassa omana lukunaan liikelaitoksittain esitetyt mittarit ”korvaus peruspääomasta”, ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot”, myyntitulot ja muut toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa 1) korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit 2) uus- ja laajennusinvestoinnit 3) pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen, 4) pienet tilainvestoinnit ja 5) varausmääräraha.