Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 19.12.2011:

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2011 § 216 vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 5.12.2011 § 566 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta hallintokunnissa.

Talousarviossa Kiinteistöliikelaitosta sitovia eriä ovat mittarit ”korvaus peruspääomasta” sekä ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot”. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana lisätyt sanalliset tavoitteet ja muutokset, jotka on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Kaupunginvaltuuston hyväksymiin sitoviin eriin kuuluvat myös Kiinteistöliikelaitoksen investointinimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” rasteroitu osa. Investointiohjelma on esitetty liitteessä 4.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään investointiohjelmaan on tullut talousarvioprosessissa muutoksia. Tuloslaskelmaennusteessa muutoksia on tullut mm. palkkoihin, maa- ja vesialueiden vuokriin, palveluiden ostoihin, markkinointiin, pysäköintivirhemaksuihin sekä luottotappioiden määrään. Tuloslaskelmaennuste on liitteessä 2 ja rahoituslaskelmaennuste liitteessä 3.

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Kiinteistöliikelaitoksen myyntivoittotavoitetta on korotettu 2,2 M€:lla. Palvelumaksua on alennettu vuoden 2012 talousarviossa 0,12 M€:lla. Tämä on huomioitu mm. palvelujen ostoja vähentämällä.

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa on muutettu vuosien 2012 – 2015 osalta seuraavasti:

Vuoden 2012 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 20,2 M€ (+2,2 M€). Tarkempi erittely investoinneista on liitteessä 4.

Näillä muutoksilla Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 18,6 M€ ja tilikauden ylijäämäksi 13,2 M€. Ohjeluku ”liikeylijäämä + poistot” on 35,2 M€.

Kiinteistöliikelaitoksen henkilöstösuunnitelmaan on tullut muutoksia. Aiemmassa henkilöstösuunnitelmassa henkilöstömitoitus vuodelle 2012 oli 157 htv. Tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisen yhteydessä on sovittu, että Kiinteistöliikelaitokselle siirtyy yhteensä kuusi henkilöä yhtiöksi muuttuneesta Kunnallistekniikkaliikelaitoksesta. Myös Kiinteistöpalveluliikelaitoksesta siirtyy Kiinteistöliikelaitokselle yksi henkilö. Lisäksi on päätetty perustaa ns. Y-aspa, jonka myötä Kiinteistöliikelaitokselle perustettiin kolme uutta asiakaspalvelusihteerin vakanssia. Näistä muutoksista johtuen Kiinteistöliikelaitoksen uusi henkilöstömitoitus vuodelle 2012 on 167 htv.

Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2012 liiketoimintasuunnitelma koostuu vuoden 2012 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2012 – 2015 (liite 1) sekä henkilöstösuunnitelmasta.

Talousarvion muutosten johdosta osa Kiinteistöliikelaitoksen mittareista on laskettu uudelleen. Tuloskortit ovat liitteessä 1.

Kiinteistöliikelaitos tulee mukauttamaan toimintansa nyt hyväksyttäväksi esitettävän talousarvion mukaiseksi. Talousarvion 2012 noudattamista koskevien määräysten mukaan johtokunnat määrittelevät talousarvionsa puitteissa tarvittaessa muista kuin valtuustoon nähden sitovista tavoitteista ja mittareista. Johtokuntaan nähden sitovia tavoitteita ja mittareita ovat tuloskortistosta löytyvät tavoitteet.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2011 mennessä.

Liite 1Kiinteistöliikelaitoksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 – 2015 / liiketoimintasuunnitelma

Liite 2Kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelma 2012 – 2015

Liite 3Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelma 2012 – 2015

Liite 4Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelma 2012 – 2015

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

Ehdotus Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman 2012 – 2015 / liiketoimintasuunnitelman 2012 ja lähettää ne keskushallinnon talouden vastuualueelle.

Samalla Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä talousarviokirjassa omana lukunaan liikelaitoksittain esitetyt mittarit ”korvaus peruspääomasta”, ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot” ja muut toiminnalliset tavoitteet (liite 1) sekä investointiosassa ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” rasteroidut kohdat. Kiinteistöliikelaitoksen osalta sitovuustaso on Kiinteistöliikelaitos-taso.

Kiinteistöliikelaitoksen tilivelvollinen viranhaltija on liikelaitosjohtaja.