Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 9.12.2009:

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 30.11.2009 § 260 kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010 – 2012 taloussuunnitelmaksi. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.11.2009 § 261.

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Tae 2010             Ts 2011                      Ts 2012

Korvaus peruspääomasta       

12,7 M€ (+8,2 M€)           4,5 M€             4,5 M€

Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen (Kh) rasteroidut kohdat

9,1 (-7 M€)                      9,3 (-0,5 M€)               16,8 (+7,5 M€)

Korvaus peruspääomasta tavoitteen korotuksella edellytetään joko ulkoisten menojen vähentämistä tai ulkoisten tulojen lisäämistä vastaavalla summalla.  Muutos on huomioitu myyntivoittojen 9 M€:n korotuksella ja henkilöstökulujen n. 60.000 euron vähennyksellä. Palvelumaksua on alennettu 0,87 M€:lla, jolloin kasvu on 0 €.

Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen tavoitteen muutokset:

Investoinneissa muutoksia on tullut kiinteän omaisuuden myynteihin. Vuodelle 2010 on budjetoitu 24 M€ (+9 M€) ja 20 M€ (+3 M€) vuodelle 2012. Muihin investointeihin ei ole tullut muutoksia.

Näillä muutoksilla Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 22,5 M€ ja tilikauden ylijäämäksi 8,9 M€. Toiminnan ja investointien netoksi -4,3 M€. Vaikutus maksuvalmiuteen on lainojen muutosten jälkeen -5,4 M€.

Kaupunginhallituksen ohjeen (Kh 7.12.2009 § 649, liite 2) mukaan käyttösuunnitelman/liiketoimintasuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston vahvistama vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2010 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit ja/tai tekstilisäykset. Liikelaitosten johtokuntien tulee varmistaa että liiketoimintasuunnitelmat toteuttavat kaupunginvaltuuston tahtoa. Johtokuntien tulee varmistaa talousarvion hyväksymismenettelyn yhteydessä liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen edellytykset.

Liiketoimintasuunnitelman päivittämisen pohjana tulee olla valtuuston hyväksymät päätökset toimielimelle ja ryhmien välisestä sopimuksesta ja laadituista ohjelmista johdetut johtokunnan omat tavoitteet. Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2010 liiketoimintasuunnitelma koostuu vuoden 2010 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2010 - 2012 (liite 1) sekä henkilöstöohjelmasta (liite 2)

Kaupunginhallitus päätti 9.11.2009 § 597 lähettää tuloskortistot liikelaitosten johtokuntien hyväksyttäviksi talousarvion uudelleenjakopäätösten yhteydessä siten, että kortistot liitetään kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Kiinteistöliikelaitoksen tuloskorttiin on tehty tarvittavat muutokset taloudellisiin tunnuslukuihin.

Johtokunnan tulee talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan määritellä talousarvionsa puitteissa tarvittaessa muista kuin valtuustoon nähden sitovista tavoitteista ja mittareista. Kiinteistölaitoksen osalta sitovuustaso on kiinteistölaitostaso. Investointien osalta johtokuntaan nähden sitovuustaso on tulosalue. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta seuraa taloudellisia tunnuslukuja.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2009 mennessä.

Liite 1Kiinteistöliikelaitoksen talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2010 – 2012 / liiketoimintasuunnitelma

Liite 2Henkilöstösuunnitelma

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen sitovat tavoitteet

Oheismateriaali 2Talousarvion noudattamista koskevat määräykset

Oheismateriaali 3Kaupunginhallituksen ohje liite 2

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää, hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman 2010 – 2012 / liiketoimintasuunnitelman 2010 ja lähettää ne keskushallinnon talouskeskukseen.

Samalla kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä talousarviokirjassa omana lukunaan liikelaitoksittain esitetyt korvaus peruspääomasta ja muut toiminnalliset tavoitteet (liite 3) sekä investointiosassa pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen rasteroidut kohdat (27520). Kiinteistöliikelaitoksen osalta sitovuustaso on kiinteistöliikelaitostaso. Investointien osalta johtokuntaan nähden sitovuustaso on tulosalue.

Kiinteistöliikelaitoksen tilivelvollinen viranhaltija on liikelaitosjohtaja.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.