| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | 30 | 07.03.2012 | 6 | |
680-2011 (041, 042)
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan vuoden 2011 tilinpäätös
Tiivistelmä: -
Vapelk § 30
Talouspäällikkö Anne Takalo 27.2.2012:
Kasvatus- ja opetustoimen vuoden 2011 erillistilinpäätös valmistunee 1.3.2012 ja lautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportti on toimitettava kaupungin keskushallintoon talousasioihin 9.3.2012, jossa se liitetään osaksi lautakunnan erillistilinpäätöstä. Liikelaitosten erillistilinpäätökset tulee viedä lauta- tai johtokuntien käsittelyyn ja muiden virastojen erillistilinpäätökset tulee viedä tiedoksi lautakuntaan.
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan erillistilinpäätös ei ole vielä lopullisesti valmistunut, mutta suuria muutoksia ei ole enää odotettavissa meno- ja tuloeriin. Mahdollisista muutoksista johtuvat uudet tilinpäätöstiedot tuodaan lautakunnan kokoukseen. Toiminnan ja talouden vuosiraportti tuodaan myös lautakunnan kokoukseen mahdollisesti muuttuneiden tietojen osalta. Toiminnallisiin tunnuslukuihin ei muutoksia ole odotettavissa.
Kirjanpidon 27.2.2012 otetun raportin mukaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta on ylittänyt talousarviotulot yhteensä 2,1 milj. euroa ja talousarviomenot 8,7 milj. euroa. Yhteensä nettoylitys on 6,6 milj. euroa, joka on 3,6 % talousarviosta.
Varhaiskasvatus- ja perusopetusltk | TA 2011 (EUR) | Tot 2011 (EUR) | Poikk. 2011 (EUR) | TOT-% 2011 |
TA-tulot | -17 160 813 | -19 277 934 | 2 117 121 | 112,3 |
TA-menot | 202 988 190 | 211 728 623 | -8 740 433 | 104,3 |
NETTO | 185 827 377 | 192 450 689 | -6 623 312 | 103,6 |
Käyttötalousosan toteutuminen tulosalueittain
Yhteiset toiminnot | TA 2011 (EUR) | Tot 2011 (EUR) | Poikk. 2011 (EUR) | TOT-% 2011 |
TA-tulot |
|
|
|
|
TA-menot | 38 650 532 | 38 826 461 | -175 929 | 100,5 |
NETTO | 38 650 632 | 38 826 461 | -175 929 | 100,5 |
Yhteisiin toimintoihin kirjataan keskitetyt varhaiseläke- ja eläkemenoperusteiset maksut sekä sisäiset siivous-, puhe- ja taloushallinnon palvelut. Myös sisäiset vuokrat kohdistuvat yhteisiin toimintoihin. Näistä menoista varhaiseläke- ja eläkemenoperusteiset menot ylittyivät noin 220 000 euroa ja vastaavasti sisäiset vuokrat alittuivat n. 43 000 euroa.
Kasvatus- ja opetusvirasto | TA 2011 (EUR) | Tot 2011 (EUR) | Poikk. 2011 (EUR) | TOT-% 2011 |
TA-tulot | -2 409 074 | -3 498 414 | 1 089 340 | 145,2 |
TA-menot | 5 889 002 | 8 212 173 | -2 323 171 | 139,4 |
NETTO | 3 479 928 | 4 713 759 | -1 233 831 | 135,5 |
Kasvatus- ja opetusviraston nettoylitys oli 1,2 milj. euroa ja ylityksestä n. 143 000 euroa kohdistui viraston johtoon ja hankkeet ja projektit ylittyi 1,5 milj. euroa. Hankkeiden osalta ongelmana oli valtuuston budjettikäsittelyssä toimielimelle kohdistettu 1,2 milj. euron tulotavoitelisäys, jota vastaavia menoja ei talousarvioehdotuksessa ollut esitetty. Talouspalveluissa säästöä oli n. 380 000 euroa, joka johtui aikaisemmin talouspalveluiden alla olevasta koulupuuseppätoiminnasta, joka siirtyi ostopalveluksi ja kustannukset kohdistuivat perusopetuksen tulosalueeseen.
Varhaiskasvatus | TA 2011 (EUR) | Tot 2011 (EUR) | Poikk. 2011 (EUR) | TOT-% 2011 |
TA-tulot | -7 557 993 | -6 956 687 | -601 306 | 92,0 |
TA-menot | 70 446 366 | 72 791 972 | -2 345 606 | 103,3 |
NETTO | 62 888 373 | 65 835 285 | -2 946 912 | 104,7 |
Varhaiskasvatuksen nettoylitys oli 2,9 milj. euroa. Syynä olivat kasvaneet lapsimäärät päivähoidossa ja niiden aiheuttamat henkilöstö- ja asiakaspalvelumenojen ylitykset. Henkilöstökulut ylittyivät n. 2 milj. euroa ja asiakaspalvelut n. 425 000 euroa. Vastaavasti päivähoitotulot alittuivat n. 600 000 euroa.
Perusopetus | TA 2011 (EUR) | Tot 2011 (EUR) | Poikk. 2011 (EUR) | TOT-% 2011 |
TA-tulot | -7 193 746 | -8 822 833 | 1 629 087 | 122,6 |
TA-menot | 88 002 290 | 91 898 017 | -3 895 727 | 104,4 |
NETTO | 80 808 544 | 83 075 184 | -2 266 640 | 102,8 |
Perusopetuksessa nettoylitys oli 2,3 milj. euroa. Tästä talousarviotulojen ylitys oli 1,6 milj. euroa, joka käsitti pääosin perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta. Menojen ylitys oli 3,9 milj. euroa ja siitä henkilöstökulujen osuus oli 2,8 milj. euroa. Palvelut ylittyivät n. 870 000 euroa ja suurimpina niistä maksetut kotikuntakorvaukset n. 180 000 euroa, oppilaskuljetukset n. 395 000 euroa ja muut palvelut n. 330 000 euroa, joka on syntynyt virastoon alun perin budjetoidusta koulupuuseppätoiminnasta.
Investointiosan toteutuminen
Investointien toteutumisessa Paattisten koulun ja päiväkodin valmistuessa vuoden lopussa osa hankinnoista ei ehtinyt vuoden 2011 menoihin vaan siirtyi vuodelle 2012. Lisäksi tieto saatavasta valtionosuudesta kohteelle tuli vuoden lopussa.
Investointiosa Kohderyhmä | TA 2011 Menot | Toteutunut 31.12.2011 | Tot. % |
Ensikertainen kalustaminen | 1 048 900,00 | 984 706,87 | 93,8 |
Yhteensä | 1 048 900,00 | 984 706,87 | 93,8 |
Investointiosa (1000 €) | TA 2011 Tulot | Toteutunut 31.12.2011 | Tot. % |
Ensikertainen kalustaminen, valtionosuus |
| 105 963,00 |
|
Yhteensä | 0,00 | 105 963,00 |
|
Netto | 1 048 900,00 | 878 743,87 | 83,7 |
Oheismateriaali 1 Toiminnan ja talouden vuosiraportti 2011
Oheismateriaali 2 Tilinpäätös 2011 tulosalueittain
Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen:
Ehdotus Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee vuoden 2011 tilinpäätöksen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
ilmKeskushallinto, talousasiat
ilmRevisiotoimisto
ilmTarkastuslautakunta 2009-2012
ilmTilintarkastajat