Revisiotoimisto 12.10.2020:

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 22.9.2020:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2020. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti.

Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 19.12.2019 § 504) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisen.

----------

Ke 21.10.2020 klo 12

Käyttötalouden, tuloslaskelman muiden erien sekä investointitilausten ennustetiedot tallennettu SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään.

Pe 23.10.2020

Toimialojen diaesitykset tallennettu Dotkuun. Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

Toimintakatteen poikkeaman aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Excel-muotoinen selvitys Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston toimialakohtaiseen tiedostoon. (ks. kohta f. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia -esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

Ma 20.10.2020

Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty Kh:lle

To 29.10.2020

Osavuosikatsauksen esityslista listatiimin käsittelyyn (ma 2.11.)

Ma 2.11.2020

Osavuosikatsaus diaesitys valmis johtoryhmän kokoukseen

Ti 3.11.2020

Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

To 5.11.2020

Kh:n esityslista valmis

Ma 9.11.2020

Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

Ma 16.11.2020

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 22.9.2020, diaari 4177-2020 (02 02 02)

Tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2020 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2020 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedokseen.