Revisiotoimisto 21.8.2020:

Talousjohtaja Valtteri Mikkola konsernilaskentapäällikkö Merja Vuorinen, talous ja rahoitus 4.6.2020:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.6.2020. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilötyövoiman tavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti. Strategisiin sopimuksiin sisältyvät kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen (strategisten sopimusten seurantaraportti). Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan erikseen Henkilöstö voimavarana – ohjelman seurannan yhteydessä.

Toimialat raportoivat lautakunnille operatiivisten sopimusten toteutumisesta strategisten sopimusten raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialat vastaavat itse raportoinnin prosessista. Tietoja ei kerätä konsernihallinnon toimesta.

Toiseen osavuosikatsaukseen sisältyy myös strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot. Strategisten yhteisöjen seurantatiedot ovat kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä 24.8.2020. Strategisille yhteisöille konserniohjauksen vastuualue antaa erilliset ohjeet ja seurantapohjat, jotka löytyvät konserniyhteisöjen Extranet- järjestelmästä. OVK 2 -tuloskorttien viimeinen palautuspäivä on 13.8.2020.

----------

ke 12.8.2020 klo 12 Ennustetiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

ti 18.8.2020 klo 16.00 Toimialojen diaesitykset ja tilivelvollisen viranhaltijan selvitykset (ns. liikennevaloraportti) tallennettu Dotkuun

Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston toimialakohtaiseen tiedostoon. (ks. kohta 6. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia -esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

ma 24.8.2020 Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kaupunginhallitukselle

to 27.8.2020 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset (viimeiset päivitykset) tallennettu Dotkuun

pe 28.8.2020 Osavuosikatsauksen diaesitys valmis (kaupungin johtoryhmän kokouksen esityslistalle)

ke 2.9.2020 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

ma 7.9.2020 Esityslista listatiimin käsittelyyn

ke 9.9.2020 Osavuosikatsaus -raportti valmis

to 10.9.2020 Kh:n esityslista valmis

ma 14.9.2020 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 21.9.2020 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 4.6.2020, diaari 4177-2020 (02 02 02)

Tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2020 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2020 talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen tiedokseen.