Revisiotoimisto 17.10.2016:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 20.9.2016:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista (pl. liikelaitokset).

----------

Aikataulut

ke 12.10.2016 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

pe 14.10.2016 Tiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

ti 18.10.2016 klo 16.00 Toimialojen diaesitykset tallennettu Dotkuun

ti 18.10.2016 Toimialan selvitys toimintakatteet muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennettu Dotkuun

Toimialan laatima Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun. (ks. kohta 6. Projektit ja hankkeet).

ti 25.10.2016 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

to 27.10.2016 Lauta- ja johtokuntien esitykset talousarviomuutoksista lähetetty kaupunginhallitukselle

ke 2.11.2016 Osavuosikatsaus 3/2016 koonti valmis

ma 7.11.2016 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 14.11.2016 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Revisiotoimisto on valmistellut SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään tallennettavan tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2016 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedokseen.