Revisiotoimisto 19.8.2016:

”Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 7.6.2016:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen strategisten (toiminnallisten), taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista (pl. liikelaitokset).

Toiseen osavuosikatsaukseen sisältyy myös strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot. Strategisten yhtiöiden seurantatiedot ovat kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä 29.8.2016. Strategisille yhtiöille on lähetetty erilliset ohjeet ja seurantapohjat.”

----------

”Aikataulut

ma 22.8.2016 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

ma 29.8.2016 Tiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

to 1.9.2016 klo 16.00 Toimialojen diaesitykset sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantapohjat tallennettu Dotkuun

Toimialan laatima Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun. (ks. kohta 6. Projektit ja hankkeet).

ti 6.9.2016 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

12.9.2016 Lauta- ja johtokuntien esitykset talousarviomuutoksista lähetetty kaupunginhallitukselle

ke 15.9.2016 Osavuosikatsaus 2/2016 koonti valmis

ma 19.9.2016 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 26.9.2016 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa”

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 7.6.2016, diaari 3580-2016 (041)

Revisiotoimisto valmistelee Dotkuun tallennettavan toiminnan seurannan Word-lomakkeen kesäkuun 2016 lopun tilanteessa. Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste tallennetaan SAP/BPC järjestelmään 29.8.2016. Diaesitykseen liitetään BPC:stä tarkastuslautakunnan toteutumistaulukko sekä työvoimaraportti tammi-kesäkuulta 2016.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan toiminnan seuranta, kesäkuu 2016, (Word-lomake + tavoitetaulukot)

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti), jaetaan kokouksessa

Liite 3                                  Esittelydiat /Tlk2013- toteutumistaulukko - työvoiman käyttö

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2016 toiminnan seurannan, talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen sekä esittelydiojen toteutumistaulukon - työvoiman käytön raportoinnin tiedokseen.