Revisiotoimisto 10.4.2014:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, konsernihallinto/ talouden ja rahoituksen vastuualue 4.4.2014:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2014. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste 1.1. - 31.12.2014

Talouden ja rahoituksen vastuualue laatii vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen toimialojen ja laitosten ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja.

--------------------------

Aikataulu

Ennuste tulee olla syötettynä SAP/BPC-järjestelmään viimeistään torstaina 24.4.2014 klo 16.00. Toimialajohtajan/liikelaitosjohtajan selvitys ja muut ennusteeseen liittyvät selvitykset ja kommentit on tallennettava samaan määräpäivään mennessä dokumenttienhallintajärjestelmä Dotkuun (Kaupunki yhteiset / Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta / Osavuosikatsaukset).

Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 12.5.2014.

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 4.4.2014, Dnro 4039-2014 (041)

Revisiotoimisto syöttää SAP/BPC-järjestelmään vuoden menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen. Toimialajohtajan selvitystä tai muuta ennusteeseen liittyvää selvitystä ja kommenttia Dotkuun revisiotoimisto ei laadi. Tammi-maaliskuun toteutumistiedot ovat SAP/BPC:ssä 10.4.2014. Tammi-maalis­kuun toteutumistietoihin sisältyy lomapalkkajaksotukset ao. raportointikaudelta sekä toimialojen ja laitosten tekemät olennaisten tuottojen ja kulujen jaksotukset raportointikaudelle.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, 10.4.2014, (BPC-raportti)

(järjestelmään syötetty 1. toteutumisennuste jaetaan kokouksessa)

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen tiedokseen.