Revisiotoimisto 17.10.2013:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 8.10.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste 1.1. – 31.12.2013

Talouden ja rahoituksen vastuualue laatii kaupungin vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen kolmannen toteutumisennusteen toimialojen ja laitosten ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja.

Ennustetietojen tallentaminen

Talouden seuranta ja ennusteet toteutetaan SAP/BPC- ohjelmalla. SAP-ohjeet löytyvät NeTkusta kohdasta NeTKU / Hallinto (intra) / Tietohallinto ja -järjestelmät / Käytössä olevat tietojärjestelmät / SAP BPC taloussuunnittelu.

Toteutumisennusteet vuoden 2013 menojen ja tulojen toteutumisesta on tallennettava järjestelmään 21.10.2013 mennessä, jonka jälkeen ennustetietoja ei enää saa muuttaa. Ennustetietojen tallennuksessa käytetään BPC:n versiota ENN_V9.

----------------------------

Aikataulu

Ennuste tulee olla syötettynä SAP/BPC-järjestelmään viimeistään maanantaina 21.10.2013 klo 16.00. Toimialajohtajan/liikelaitosjohtajan selvitys ja muut ennusteeseen liittyvät selvitykset ja kommentit on tallennettava samaan määräpäivään mennessä dokumenttienhallintajärjestelmä Dotkuun (Kaupunki yhteiset / Toiminnan ja talouden seuranta / Kuukausiraportointi/ Osavuosikatsaukset).

Diat nimetään Osavuosikatsaus 3 2013 Toimialan nimi / Liikelaitoksen nimi.

Toimialajohtajan/liikelaitosjohtajan selvitys talouden toteutumisesta nimetään Osavuosikatsaus 3 2013 Toimialan/laitoksen nimi Toimialajohtajan /Liikelaitosjohtajan katsaus. (Esim. Osavuosikatsaus Hyvinvointitoimiala Toimialajohtajan katsaus).

Osavuosikatsaus käsitellään konsernin johtoryhmässä 5.11.2013 ja kaupunginhallituksessa 11.11.2013.

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 9.10.2013, Dnro 4215-2013 (041)

Revisiotoimisto on syöttänyt SAP/BPC järjestelmään vuoden menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen. Toimialajohtajan selvitystä (dia-esitys) eikä muuta ennusteeseen liittyvää selvitystä ja kommenttia talouden vastuualueelle revisiotoimisto ei tällä kertaa ole lähettänyt.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, 15.10.2013, (BPC-raportti)

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen.