Revisiotoimisto 2.5.2013:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talous- ja strategiaryhmä/talouden ja rahoituksen vastuualue 9.4.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste 1.1. – 31.12.2013

Talouden ja rahoituksen vastuualue laatii vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen toimialojen ja laitosten ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

--------------------------

Aikataulu

Ennuste tulee olla syötettynä SAP/BPC-järjestelmään viimeistään keskiviikkona 19.4.2013 klo 16.00. Toimialajohtajan/liikelaitosjohtajan selvitys (dia-esitys) ja muut ennusteeseen liittyvät selvitykset ja kommentit lähetetään sähköpostilla osoitteeseen talousasiat.keskushallinto@turku.fi.

Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 13.5.2013.

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 9.4.2013, Dnro 4215-2013 (041)

Revisiotoimisto on syöttänyt SAP/BPC järjestelmään vuoden menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen. Toimialajohtajan selvitystä (dia-esitys) eikä muuta ennusteeseen liittyvää selvitystä ja kommenttia talouden vastuualueelle revisiotoimisto ei ole tällä kertaa lähettänyt.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, 18.4.2013, (BPC-raportti)

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen.