Talousasiat on koonnut Toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1. - 31.7.2012 kaupunginhallitukselle. Päätöksen tiivistelmätekstissä todetaan, että kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Kaupungin talouden tilanne on uusimman tilinpäätösennusteen mukaan heikentynyt. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 14,5 milj. euroa. Nettotoimintamenot ylittyvät yhteensä 33,9 milj. euroa. Valtionosuuksia, rahoitustuottoja ja satunnaisia tuottoja kertyy talousarvioita enemmän. Tulorahoitus jää 19,1 milj. euroa budjetoitua pienemmäksi. Lisääntyneet menot heikentävät kaupungin rahoitusasemaa.

Kaupunginhallitus päätti 24.9.2012 § 440 merkitä toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1. - 31.7.2012 tiedokseen.

Päätöksessä kaupunginhallitus edellytti,

- että varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, vesiliikelaitoksen johtokunta ja satamaliikelaitoksen johtokunta laativat toimintasuunnitelman toimintamenojen alentamiseksi ja toimintatulojen kasvattamiseksi talousarviossa pysymiseksi tai talousarviopoikkeamien kaventamiseksi,

- että satamaliikelaitos toimittaa lokakuun 10. päivään mennessä kaupunginhallitukselle selvityksen siitä, mitä kuluvan vuoden investointeja voidaan siirtää tai jättää toteuttamatta ja

- että vesiliikelaitos arvioi investointiohjelmansa uudelleen ja tarvittaessa lykkää investointeja rahoitusalijäämätavoitteessa pysymiseksi.

Päätöksessä kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle,

- että Ruokapalvelut – toiminnan tulosalueelle myönnetään 1.100.000 euron määräraha ja asetetaan 1.100.000 euron tuloarvio,

- että tuloslaskelman Satunnaiset tuotot – kohtaa korotetaan 6.500.000 eurolla,

- että rahoituslaskelmaosan kohtaa Antolainasaamisten lisäykset korotetaan 38.750.000 eurolla,

- että rahoituslaskelman kohtaa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot korotetaan 18.000.000 eurolla,

- että rahoituslaskelman Pitkäaikaisten lainojen lisäys korotetaan 20.000.000 eurolla ja

- että toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2012 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös on lähetetty tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Oheismateriaali 1               Kh 24.9.2012 § 440: Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Oheismateriaali 2               Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. - 31.7.2012
(vain sähköisessä muodossa, kokouksessa on mahdollista tutustua painettuun julkaisuun)

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 1.10.2012 § 191.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä Toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1. - 31.7.2012 tiedoksi.