Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 4.10.2012:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi talouden kolmas toteutumisennuste marraskuussa.

Menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste 1.1. – 31.12.2012

Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen kolmannen toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talouden seuranta- ja ennustetiedot

Toteutumisennusteet vuoden 2012 menojen ja tulojen toteutumisesta on tallennettava järjestelmään 19.10.2012 mennessä, jotta ennuste ja siihen liittyvät diat sekä tarkemmat lisäselvitykset ovat konsernin johtoryhmän käytettävissä 30.10.2012.

Talousarviomuutokset ja määrärahan keskeiset siirrot, jotka on päätetty 2.10. mennessä, pyritään tekemään järjestelmään viimeistään 5.10.2012.

Oheismateriaali 1               Keskushallinto, talousasiat ohje 4.10.2012: Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste

Revisiotoimisto laatii ja tallentaa SAP BPC järjestelmään tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen keskushallinnon talousasioiden ohjekirjeen mukaisesti.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste (SAP BPC täyttö / Excel)

Kaupunginreviisorin Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedoksi.