Revisiotoimisto 12.10.2012:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion toteutumasta on ajettu SAP BPC -taloussuunnittelusovelluksesta Käyttötalousosan seurantaraportit tammi - syyskuu 2012 sekä SAP BI -tietovarastosta Kustannuspaikkaryhmän (TLK) meno- ja tuloraportti ajalta 1.1. - 30.9.2012.

Oheismateriaali 1               Tarkastuslautakunta, Käyttötalousosan seurantaraportti tammi - syyskuu 2012, (excel-tiedosto)

Oheismateriaali 2               Tarkastuslautakunta, Kustannuspaikkaryhmän meno- ja tuloraportti 1.1. - 30.9.2012, (pdf-tiedosto)

Kaupunginvaltuuston 28.11.2011 § 217 hyväksymien Talousarvion 2012 noudattamista koskevien määräysten 4.3. / Toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi lauta- ja johtokunnille sekä apulaiskaupunginjohtajille / kohdan mukaan

Virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) johtokunnille sekä virastopäälliköt/liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Virastopäälliköiden on laadittava apulaiskaupunginjohtajille kuvaus seuranta- ja raportointijärjestelmästä sekä siitä miten talousarvionpoikkeamiin reagoidaan. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle.

Apulaiskaupunginjohtajien tulee jatkuvasti arvioida oman sektorinsa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta tarvittaessa toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kokouksessa revisiotoimisto selostaa vuoden 2012 talousarvion toteutumista ja työvoiman käyttöä.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kustannuspaikan 10200 (TLK) talousarvion toteutumisraportit sekä revisiotoimiston selostuksen vuoden 2012 talousarvion toteutumisesta ja työvoiman käytöstä.