Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 20.6.2012/ohje:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2012.

Kaupunginhallituksen 8.2.2010 § 98 hyväksymän konserniohjeen mukaan liikelaitoksen valvontavastuuhenkilö raportoi kaupunginhallituksen konsernijaostolle liikelaitosten toiminnasta ja tuloksesta vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi ja aina kun liikelaitoksen toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia kaupungin määrittämistä tavoitteista. Liikelaitosten valvontavastuuhenkilönä toimii liikelaitoksen sektorin apulaiskaupunginjohtaja. Konsernijaostolle erikseen raportoitavat tiedot kerätään samanaikaisesti toiminnan ja talouden seurantaraportin tietojen keräämisen yhteydessä. Konsernijaoston syksyn kokousaikataulut ovat vahvistamatta.

Oheismateriaali 1               Keskushallinto, talousasiat ohje 20.6.2012: Toiminnan ja talouden seuranta- ja ennustetiedot, diaari 4333-2012

Toiminnan ja talouden seurannan raportointiin liittyvä Word-lomake tulee palauttaa sähköpostitse keskushallinnon talousasioihin viimeistään 24.8.2012 ja talouden toteutumisennusteet on tallennettava SAP BPC järjestelmään 24.8.2012 mennessä.

Revisiotoimisto laatii tarkastuslautakunnan vuoden 2012 toiminnan ja talouden seurantaraportin heinäkuun lopun tilanteesta sekä tallentaa SAP BPC järjestelmään tarkastuslautakunnan vuoden 2012 toiminnan ja talouden seuranta- ja ennustetiedot keskushallinnon talousasioiden ohjekirjeen mukaisesti.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden seuranta heinäkuun 2012 lopun tilanteen mukaan (Word-lomake)

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 toiminnan ja talouden seuranta- ja ennustetiedot, (SAP BPC täyttö / Excel)

Kaupunginreviisorin Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportin ja talouden ennustetiedot vuodelta 2012 heinäkuun lopun tilanteessa tiedoksi.