Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 11.4.2012/ohje:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginhallitukselle laaditaan talouden ensimmäinen toteutumisennuste maaliskuun lopun tilanteen mukaan.

Menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste 1.1. – 31.12.2012

Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talouden seuranta- ja ennustetiedot

Talouden seuranta ja ennusteet toteutetaan SAP/BPC- ohjelmalla. SAP-ohjeet löytyvät NeTkusta.

Toteutumisennusteet vuoden 2012 menojen ja tulojen toteutumisesta on tallennettava järjestelmään 25.4.2012 mennessä, jonka jälkeen ennustetietoja ei enää saa muuttaa. Ennustetietojen tallennuksessa käytetään BPC:n versiota ENN_V3.

Talousarviomuutokset ja määrärahan keskeiset siirrot, jotka on päätetty maaliskuun loppuun mennessä, pyritään tekemään järjestelmään viimeistään 18.4.2012. Talousarviomuutosten ja määrärahankeskeisten siirtojen tallennusta ei tehdä 19.4. - 25.4.2012, jotta tallennettujen ennusteiden ja BPC -järjestelmän talousarvion muutokset ja muutettu talousarvio -sarakkeet pysyvät vertailukelpoisina.

Maaliskuun 2012 kirjanpito on suljettu 5.4.2012. Toteuma tietovarastosta siirretään BPC:hen kerran kuussa. Ennustetta tehtäessä BPC:stä tulevat toteumatiedot ajetaan järjestelmään 11.4.2012. Tietovarastossa tiedot ovat lähes ajan tasalla, joten sitä kautta kannattaa tarvittaessa ottaa toteumaraportit.

Toimintamenojen ja -tulojen ennustetta laadittaessa huomioon otettavat seikat on lueteltu tarkemmin talouden vastuualueen antamassa ohjeessa.

Oheismateriaali 1               Keskushallinto, talousasiat ohje 11.4.2012: Vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste

Revisiotoimisto on tallentanut toimielimen Tarkastuslautakunta ennusteen vuoden 2012 menojen ja tulojen toteutumisesta SAP/BPC järjestelmään keskushallinnon talousasioiden ohjekirjeen mukaan 25.4.2012 mennessä.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste (Excel)

Kaupunginreviisorin Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen.