Keskushallinto, talousasiat (diaari 4451-2011)

Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 31.1.2012:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä oleellisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuuston vuodelle 2011 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan. Tilikauden 1.1. - 31.12.2011 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Keskushallinnon talouden vastuualue kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut. Jokaiselle toimielimelle on tehty täyttöpohjat, joihin toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot merkitään. Turun kaupungin konserniin kuuluville yhtiöille lähetetään erilliset ohjeet ja täyttöpohjat.

Raporttipohjat on esitäytetty talousarviokirjan 2011 mukaisina. Pohjiin on lisätty tilinpäätöksen 2010 toteutumistiedot, mikäli näiden vuosien tavoitteet ja arviointikriteerit ovat yhteneväiset. Virastojen ja liikelaitosten sekä yhtiöiden tulee varmistaa esitäytettyjen tavoitetietojen oikeellisuus ja tehdä tarvittavat täydennykset.

Henkilöstön vastuualue on koonnut liitteenä olevan virasto- ja liikelaitoskohtaisen selvityksen Henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumisesta v. 2011 sekä Kunta 10 -tutkimuksen kyselyn tuloksista käytettäväksi toteutumisraportin täyttämisessä.

Liite 1                                  Henkilöstöohjelman ja Kunta 10 -tutkimuksen toteumatiedot hallintokunnittain 2009 - 2011

Strategisten toimeenpano-ohjelmien seuranta ja raportointi tapahtuu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä, mutta erillisenä asiana. Raportoinnista vastaa ohjelman valmistelusta vastannut johtaja (kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja). Toimeenpano-ohjelmien seuranta käynnistetään erillisellä ohjeistuksella.

-------

Täytetyt ja tarkistetut lomakkeet tulee palauttaa sähköpostitse viimeistään torstaina 16.2.2012 osoitteeseen talousasiat.keskushallinto@turku.fi.

Virastot ja liikelaitokset vievät toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot (vuosiraportit) lauta- tai johtokuntiin yhdessä muun tilinpäätösaineiston kanssa.

Toiminnan ja talouden vuosiraportti tulee nähtäväksi vuoden 2011 tilinpäätökseen liitettynä NeTkuun ja Internetiin kohtaan Päätöksenteko ja talous/Toiminnan ja talouden seuranta ja Tilinpäätös.

Revisiotoimistossa on valmisteltu toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2011 tarkastuslautakuntaa koskevilta osin. Kohdan Henkilöstöohjelma, Toteutunut 31.12.2011 sekä kohdan TALOUS, Toteutumisvertailu 31.12.2011 luvut täydentyvät ennen raportin lähettämistä, kun tiedot ovat saatavilla.

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1.- 31.12.2011

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan toiminnan ja talouden vuosiraportin 1.1. - 31.12.2011 tiedoksi.