Revisiotoimisto 17.8.2011:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2011 talousarvion toteutumasta on ajettu SAP BPC -sovelluksesta Käyttötalousosan seurantaraportti ajalta tammi-heinäkuu 2011 sekä SAP BI -tietovarastosta Kustannuspaikkaryhmän (TLK) meno- ja tuloraportti ajalta 1.1. - 31.7.2011.

Oheismateriaali 1              Tarkastuslautakunta, Käyttötalousosan seurantaraportti tammi-heinäkuu 2011, (Pdf-tiedosto)

Oheismateriaali 2              Tarkastuslautakunta, Kustannuspaikkaryhmän meno- ja tuloraportti 1.1. - 31.7.2011, (Pdf-tiedosto)

Kaupunginvaltuuston 29.11.2010 § 266 hyväksymien vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten 4.3. / Toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi lauta- ja johtokunnille sekä apulaiskaupunginjohtajille / kohdan mukaan

”Virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) johtokunnille sekä virastopäälliköt/liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Virastopäälliköiden on laadittava apulaiskaupunginjohtajille kuvaus seuranta- ja raportointijärjestelmästä sekä siitä miten talousarvionpoikkeamiin reagoidaan. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle.

Apulaiskaupunginjohtajien tulee jatkuvasti arvioida oman sektorinsa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta tarvittaessa toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.”

Kokouksessa kaupunginreviisori selostaa vuoden 2011 talousarvion toteutumista ja työvoiman käyttöä.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kustannuspaikan 10200 (TLK) talousarvion toteutumisraportit sekä kaupunginreviisorin selostuksen vuoden 2011 talousarvion toteutumisesta ja työvoiman käytöstä.