Talousasiat, Seija Liinoja 11.1.2011 (diaari 397-2011):

 

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä oleellisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

 

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuuston vuodelle 2010 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan. Tilikauden 1.1. – 31.12.2010 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

 

Keskushallinnon talousasiat kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut. Jokaiselle toimielimelle on tehty täyttöpohjat, joihin toiminnallisten tavoitteiden toteutumistiedot ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot merkitään. Turun kaupungin konserniin kuuluville yhtiöille lähetetään erilliset ohjeet ja täyttöpohjat.

 

Raporttipohjat on esitäytetty talousarviokirjan 2010 mukaisina. Pohjiin on lisätty tilinpäätöksen 2009 toteutumistiedot, mikäli näiden vuosien tavoitteet ja arviointikriteerit ovat yhteneväiset. Virastojen ja liikelaitosten ja yhtiöiden tulee varmistaa esitäytettyjen tavoitetietojen oikeellisuus ja tehdä tarvittavat täydennykset.

 

Strategisten toimeenpano-ohjelmien seuranta ja raportointi tapahtuu vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä, mutta erillisenä asiana. Raportoinnista vastaa ohjelman valmistelusta vastannut johtaja (kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja). Toimeenpano-ohjelmien seuranta käynnistetään erillisellä ohjeistuksella.

 

Toimielinkohtaisten lomakkeiden täyttöpohjat ja täyttöohjeet löytyvät NeTkusta kohdasta turku.fi/Päätöksenteko ja talous/Toiminnan ja talouden seuranta ja sieltä vasemman palkin kohdasta Täyttölomakkeet. Pohjat avataan NeTkuun elokuun alussa.

 

Täytetyt ja tarkistetut lomakkeet tulee palauttaa sähköpostitse viimeistään perjantaina 10.2.2011 osoitteeseen talousasiat.keskushallinto@turku.fi.

 

Virastot ja laitokset vievät toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot (vuosiraportit) lauta- tai johtokuntiin yhdessä muun tilinpäätösaineiston kanssa.

 

Seurantalomakkeista tulee lähettää kopio ao. apulaiskaupunginjohtajan avustajalle ja sektorin controllerille.

 

Toiminnan ja talouden vuosiraportti tulee nähtäväksi vuoden 2010 tilinpäätökseen liitettynä Netkuun ja Internetiin kohtaa Päätöksenteko ja talous/Toiminnan ja talouden seuranta ja Tilinpäätös.

 

Revisiotoimistossa on valmisteltu toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.12.2010 tarkastuslautakuntaa koskevilta osin. Kohdan TALOUS Toteutumisvertailu 31.12.2010 luvut täydentyvät ennen raportin lähettämistä.

 

Liite 1                                 Tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.12.2010

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1.-31.12.2010 tiedoksi.