Revisiotoimisto 19.8.2024:

​Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen, strateginen talousohjaus 24.5.2024:

​Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

​Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 30.6.2024. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

----------

​Aikataulut

Ma 19.6.2024 mennessä

Käyttötalouden, tuloslaskelman muiden erien sekä poistojen ennustetietojen viimeinen tallennuspäivä SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään.

​Ma 12.8.2024

Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kh:lle.

​Ma 16.9.2024

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1​ Konsernihallinto, talousohjaus, ohje 24.5.2024, diaari 2239-2024 (02 02 02)

​

Tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2024 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2024 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 16.6.2024.

Liite 1​Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

​​

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus​Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2024 talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.