Revisiotoimisto 23.10.2023:

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen, strateginen talousohjaus 25.9.2023:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

​Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2023. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

----------

Aikataulut

To 12.10 klo 12 syötöt ja tarkistukset/täsmäytykset klo 16 mennessä

Käyttötalouden, tuloslaskelman muiden erien viimeinen tallennuspäivä SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään, josta tiedot siirtyvät syöttöä seuraavana päivänä Afoon.

​Ti 24.10.2023

Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kh:lle.

​Ma 13.11.2023

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1​Konsernihallinto, talousohjaus, ohje 25.9.2023, diaari 2181-2023 (02 02 02)

​Tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2023 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 12.10.2023.

Liite 1​Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

​​

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus​Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2023 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.