Revisiotoimisto 25.4.2022:

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskentapäällikkö Merja Vuorinen, talousohjaus 23.3.2022:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2022. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 20.12.2021 § 580 liite 2) mukaan ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talouden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Aikataulut:

To 14.4.2022 klo 12 mennessä

Käyttötalouden, tuloslaskelman muiden erien sekä poistojen ennustetiedot tallennettu SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään.

To 21.4.2022

Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kh:lle

Ma 9.5.2022 

Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

Ma 16.5.2022   

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 23.3.2022, diaari 3490-2022 (02 02 02)

Tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2022 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 14.4.2022.

Liite 1Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2022 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.