Revisiotoimisto 15.10.2021:

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 21.9.2021:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2021.  Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti.

Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 17.12.2020 § 577) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen.

----------

Aikataulut

Ti 19.10.2021 klo 12.00 

Käyttötalouden ja tuloslaskelman muiden erien ennustetiedot tallennettu SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään.

Ma 8.11.2021

Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

Ma 15.11.2021 

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 21.9.2021, diaari 3758-2021 (02 02 02)

Tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2021 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään.

Liite 1Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2021 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.