Resurssijohtaja Max Lönnqvist 13.12.2012:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 -  2016 taloussuunnitelman kokouksessaan 3.12.2012. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä vain pääosin sitoviin lausekkeisiin (liite 1). Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina lukuun ottamatta kasvatus- ja opetuslautakuntaa, jolle osoitettiin määrärahaa lisää 2 milj. euroa.

Liite 1Kaupunginvaltuuston 3.12.2012 hyväksymät muutokset talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen 2013 - 2016

Peruspalvelulautakunnan talousarvio vuodelle 2013 on seuraava:

Menot            646.763.560 euroa

Tulot              75.683.914 euroa

Netto             571.079.646 euroa.

Lauta- ja johtokuntia pyydetään tarkistamaan hallintokunnan talousarvio ja -suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen tai liiketoiminnan tulojen käytöstä. Lauta- ja johtokuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaisten tulot toteutuvat.

Lautakuntien tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Lisäksi lautakuntien tulee määritellä millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Tarkemmat määräykset talousarvion noudattamisesta hyväksyttäneen kaupunginvaltuustossa 17.12.2012.

Ns. sopimusohjausmallia käyttävien hallintokuntien tulee tarkistaa tarvittavat hallintokunnan ja kaupunginhallituksen väliset strategiset palvelusopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston päättämiä määrärahoja. Peruspalvelulautakunnan osalta OPTS-sopimus tuodaan käsittelyyn tammikuussa 2013.

Uudelleenjako tehdään nykyisen organisaatiohierarkian mukaisesti taloussuunnittelujärjestelmän versioon LAU_V1. Nykyinen organisaatiohierarkia on käytettävissä 21.12.2012 asti. Uusi organisaatiohierarkia on käytettävissä 3.1.2013 alkaen niiltä osin kuin toimeksiannot organisaatiomuutoksista on annettu toteutettaviksi 30.11. mennessä. Tällöin joudutaan muuttamaan uusjakoa sovellukseen organisaation muuttuneilta kohdilta. SAP BPC –sovellus on suljettu 21.12.2012 - 2.1.2013 välisenä aikana.

Vuoden 2013 talousarviossa käyttöomaisuuden hankintaan tarvittavat määrärahat ja niihin saatavat tulot sisältyvät osittain investointiosaan, osittain käyttötalousosaan leasingvuokrina. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut investointiosaan varatut määrärahat ja tuloerät toimielimittäin. Lauta- ja johtokunnat päättävät hankintaluetteloihin tulevista muutoksista. Peruspalvelulautakunnan osalta investointimääräraha on 0,9 M€, jossa vähennystä 0,2M€ esitykseen nähden. Tarkennettu investointisuunnitelma esitellään lautakunnalle tammikuussa 2013.

Hallintokunnat tarkistavat oman henkilöstösuunnitelmansa vastaamaan valtuuston hallintokunnalle osoittamaa määrärahaa ja henkilösuunnitelma tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi tammikuussa 2013.

Lauta- ja johtokuntien tulee päättää uudelleenjaosta ja tallentaa tiedot SAP BPC -ohjelmaan 21.1.2013 mennessä. Kireän aikataulun johdosta peruspalvelulautakunnalle esitetään tässä vaiheessa päätettäväksi tulosaluekohtaiset euromäärät (tulot-menot-netto), jotka vastaavat valtuuston hyväksymää määrärahaa. Vähennykset annettuun määrärahaan pääsemiseksi (1,5M€) ja muutokset/säästöt (noin 1,5M€) perustuvat OPTS-neuvotteluissa sovittuihin asioihin ja joitakin pieniä euromääräisiä tarkennuksia tulee tehdä tulosalueiden budjettien sisällä. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen tehty sosiaali- ja terveystoimen sisäinen OPTS-neuvottelukierros tuotti edellä mainitut noin 1,5M€:n säästöesitykset, jotka tässä esityksessä kootaan hallintokunnan yhteisiin määrärahoihin varaukseksi. Taloudenpidon tiukentaminen ja ennakoinnin parantaminen vuonna 2013 tulevat olemaan keskeisiä teemoja. Yleinen taloudellinen kehitys ja vaikutukset tulevalle hyvinvointitoimialalle ovat vielä jäsentymättömiä, joten OPTS-sopimuksen konkretisointia on jatkettava ja menokehityksen hillintään on edelleen panostettava.  Näihin säästövelvoitteisiin palataan heti alkuvuodesta ja samassa yhteydessä on syytä tuoda käsittelyyn maksujen korotuksia useiden palveluiden osalta.

Uudelleenjako käsitellään kaupunginhallituksessa helmikuun loppuun mennessä.

Liite 2Sosiaali- ja terveystoimen TA 2013 uudelleenjako

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 14.12.2012:      

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää, että sitovuustasona lautakuntaan nähden on tulosaluetaso ja tulosalueiden menot-tulot-netto vuodelle 2013 vahvistetaan liitteen 2 mukaisina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.