Ma. palvelutuotantojohtaja Max Lönnqvist, talouspäällikkö Ritva Pitkäkari sekä controllerit Pekka Paatonen ja Joonas Välilä 25.11.2010:

Menojen ja tulojen toteutumisen seuranta

Tammi-lokakuun tulosaluekohtainen toteutuma on liitteessä 1 esitetty siten, että varhaiskasvatuksen siirron myötä poistuneet erät on eliminoitu tilinpäätös-, talousarvio-, toteutuma- ja ennustesarakkeista. Liitteessä 2 ja liitteessä 3, jossa talousarvion toteumaa on tarkasteltu ydinprosesseittain, on tehty samat oikaisut kuin liitteeseen 1.

Liite 1Talousarvion toteutuminen tulosalueittain 1.1.-31.10.2010

Liite 2Talousarvion toteutuminen meno/tulolajeittain 1.1.-31.10.2010

Liite 3Talousarvion toteutuminen ydinprosesseittain 1.1.-31.10.2010

Toimintaa seurataan kuluvasta vuodesta lähtien operatiivisen palvelutuotantosopimuksen (OPTS) ydinprosesseittain (käytännössä ikäryhmittäin) määriteltyjen mittareiden avulla, jotka on esitetty liitteessä 4 tulosalueittain. Taulukot sisältävät oman toiminnan lisäksi myös ostopalvelut.

Liite 4OPTS:n kuukausiseuranta 1.1.-31.10.2010

Tammi-lokakuun toteutuman ja vastaavan ajan oikaistun toteutuman perusteella laadittu ennuste osoittaa menojen osalta 11,3 M€:n, tulojen osalta 8,7 M€:n ja toimintakatteen eli nettomenojen osalta 2,6 M€:n ylitysuhkaa talousarvioon nähden, kun ennusteessa, toteutumissa ja talousarviossa on otettu huomioon sekä valtuuston 11.10.2010 § 194 päättämä 6 M€:n määrärahakorotus, jonka lautakunta kohdensi tulosalueille (Perla 17.11.2010 § 336), että valtuustossa 29.11.2010 esillä oleva varhaiskasvatuksen määrärahojen ja tuloerien siirto toteutumineen opetustoimeen.

Ennusteen tulosaluekohtainen tarkastelu

Ennusteen tulosaluekohtaisessa tarkastelussa tuodaan esiin muutokset edelliseen ennusteeseen nähden.

Hallintopalvelut ja keskitetyt menot

Hallintopalvelujen nettosäästöksi muodostuu 1,3 M€, jossa ei ole muutosta edellisestä ennusteesta. Talousarviokohta sisältää hallintopalveluiden, projektien ja yhteisten keskitettyjen menojen määrärahavaraukset. Menokohtaan sisältyy mm. kaikki sisäiset vuokrat, eläkemenoperusteinen KuEL-mak­su, varhaiseläkemaksut, keskitetyt it-menot sekä SoTe:n hallinnoimat projektit (osalla ulkoinen rahoitus). Menot ja tulot ylittyvät koska projekteja hallinnoidaan nettomääräisinä. Varhaiskasvatukseen siirtyneet erät 10,665 M€ on vähennetty vuoden 2010 talousarviosta ja lokakuun ennusteesta.

Sosiaalityön palvelut

Tulosalueen nettopoikkeama on ennusteen mukaan noin 0,8 M€, missä on lisämäärärahan kohdistaminen huomioon ottaen vähennystä edelliseen ennusteeseen nähden 0,4 M€. Merkittävimmät ylitysuhat liittyvät asiakaspalveluiden ostoihin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Perusterveydenhuolto

Tulosalueen talousarvio toteutuu nettomenojen osalta lähes talousarvion mukaisesti kuten edellisessäkin ennusteessa.

Erikoissairaanhoito

Tulosalueen nettoylitys on noin 2,3 M€, mikä on lisämäärärahan kohdistaminen huomioon ottaen itse asiassa sama kuin edellisessä ennusteessa. Merkittävin poikkeama talousarvioon nähden liittyy sairaanhoitopiirin maksuosuuteen, josta on erillinen selvitys alla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Lokakuun ennusteessa Turun maksuosuus sairaanhoitopiirille on pidetty samana kuin edellisessä ennusteessa. Ennuste päätyy 144,425 M€:oon, jossa on ylitysuhkaa peruspalvelulautakunnan talousarvioon nähden 2,4 M€. Ennustetta on tarkasteltu yhdessä sairaanhoitopiirin talousjohdon kanssa, kuten aiemminkin kuluvana vuonna.

Turkulaisten avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin sairaaloihin vähenivät edellisestä vuodesta tammi-lokakuussa 1,1 % ja hoitojaksot vastaavasti 5,3 %. Uusien lähetteiden määrä lisääntyi samana ajanjaksona edellisestä vuodesta 2,0 %. Siirtoviivepäivien kasvu taittui lokakuussa, jolloin niitä kertyi 621, Euromääräisesti avohoito kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 %, vuodeosastohoito väheni vastaavasti 0,7 % ja euromääräinen käyttö yhteensä kasvoi 2,3 %.

Kuntoutumispalvelut

Tulosalueen nettoylitys on noin 0,5 M€, missä on lisämäärärahan kohdistaminen huomioon ottaen vähennystä edelliseen ennusteeseen nähden 0,1 M€.

Vanhuspalvelut

Tulosalueen nettopoikkeama on noin 0,2 M€, missä on lisämäärärahan kohdistaminen huomioon ottaen vähennystä edelliseen ennusteeseen nähden 0,2 M€. Merkittävimmät ylitysuhat liittyvät henkilöstömenoihin sekä asiakaspalveluiden ostoihin.

Ympäristöterveydenhuolto

Tulosalueen menot ja tulot ovat tasapainossa ja ennusteen mukaan tulosalueella syntyy pieni nettosäästö.

Työterveyshuolto

Tulosalueen menot ja tulot ovat tasapainossa ja ennusteen mukaan sitova nettoerä on lähes toteutumassa.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusPeruspalvelulautakunta merkitsee talousarvion ja toiminnan seurannan ajalta 1.1.-31.10.2010 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.