Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Tammi-kesäkuun menoista oli toteutunut 47,68 %, tuloista 79,00 %, jolloin nettototeumaksi muodostuu 43,97 %. Sekä myynti- että maksutuotoista oli toteutunut runsaat 50 %, tukien ja avustusten toteuma oli 123,87 %, yhteensä 524.771 €. Myös vuokratuotot ylittivät budjetoidun.

Tammi-heinäkuun toteumaa kuvaavat luvut: menot 54,57 %, tulot 82,74 % ja netto 51,34 %. Tammi-heinäkuun tasaisen kulutuksen mukainen laskennallinen maksimitoteuma olisi 58,33 %.

Toimintakulupuolella henkilöstökulut ovat toteutuneet hallintokuntatasolla suunnitellusti; toteuma tammi-kesäkuussa oli 47,68 %, tammi-heinäkuussa 56,65 % (heinäkuu lomarahan pääasiallinen maksukuukausi). Aineet, tarvikkeet ja materiaalit ovat ylittäneet molempina raportointiajankohtina laskennallisen maksimin. Tammi-heinäkuun tilanteen mukaan tasaisen kulutuksen tahti on ylittynyt runsaalla 36.000 eurolla. Pääasiallinen syy on alueelliseen nuorisotyöhön, Hirvensalo/Kakskertaan tehdyt kalustohankinnat (n. 23.000 €), jotka tulee oikaista investointihankintojen menoiksi.

Skeitti- ja muu kulttuuritoiminta-yksikön nettototeuma on 93,95 %. Ylitystä on henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä aineet, tarvikkeet ja materiaalit-menoluokassa. Toisaalta muilta hallintokunnilta on vielä tuloja laskuttamatta n. 11.000 €.

Sisäiset erät (Tapake, IT-menot yms.) ovat kirjautuneet tammi-kesäkuun osalta, mutta puhtaanapitopalveluiden menoja ei ole kirjattu vielä lainkaan v.2011 osalta (TA 27.400 €).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toukokuun tulot ovat vielä tuloutumatta. Koulunkäyntiavustajien palkat laskutetaan kahdesti vuodessa, yhteensä 60.000 €. Ensimmäinen erä ei ole vielä mennyt.

Liite1Talouden toteuma tammi-kesäkuu 2011

Liite2Talouden toteuma tammi-heinäkuu 2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asia tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.