Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Nuorisotoimen talouden nettototeuma tammi-maaliskuulta 2011 on SAP BPC:stä otetun raportin mukaan 17,35 %. Laskennallinen maksimi on 25 %.

Liitteenä oleva toteumaraportti ei kuitenkaan ole vielä ajantasainen. Ainakin seuraavat tuotot / kulut puuttuvat:

• Sisäisistä eristä puuttuvat tammi-maaliskuun ajalta sisäiset vuokrat (476.713,62 e), tapaken menot (14.655,00 e), siivous (35.868,00 e), puhepalvelumenot (7.216,5 e) sekä it-menot (60.930,00 e), yhteensä 595.383,12 e.
• Tuotoista puuttuvat vuodelta 2010 siirretyt avustukset (94.825,00 e), leirialue-ennakot (7.904,00 e) sekä muita tuloja (54.315,00 e), joista suurimpana aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot (43.000, 00 e), yhteensä 157.054,00 e.

Näillä tiedoilla korjatut kulut ovat tammi-maaliskuussa 2.534.629,21 e ja tulot 423.046,35 e. Nettototeuma on silloin -2.111.582,86 e, eli 22,4%.

Myyntituottojen toteuma on raportin mukaan 93.643,75 e, eli 105,81 %. Tämä johtuu virhekirjauksesta:

• Nuorisokeskus Ahtelalle maksettu toiminta-avustuksen ennakko (80.000 e) on kirjattu avustusten sijaan myyntituloihin. Hallintokunnan tulee tehdä korjaus ns. muistiotositteella, mutta tämä toiminto ei vielä toimi.

Lisäksi mainittakoon, että SAP BPC:ssä olevat talousarvioluvut eivät ole täysin samat kuin kaupunginvaltuuston marraskuussa 2010 hyväksymässä talousarviossa. Heitot johtuvat siitä, että SAP BPC:ssä budjetit ovat jaettu kuukausille. Tästä syystä talousarviolukuihin on tullut senttejä ja loppukädessä myös muutaman euron heittoja. Koko kaupungin osalta heitot eivät kuitenkaan ole suuria, koska toiset heittävät toiseen suuntaan ja toiset toiseen. Lopputuloksena tasapaino pysyy kaupunkitasolla.

Liite 1Talouden toteuma tammi-maaliskuussa 2011

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.