Talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari, controller Mirja Grönroos 17.3.2019:

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimialan toimintakate vuonna 2018 oli -22,1 milj. euroa (TAM -28,0 milj. euroa) eli tulos oli 5,8 milj. euroa parempi kuin suunnitteluluku.

Toimintatuottojen määrä oli 77,2 milj. euroa (TAM 74,4 milj. euroa). Merkittävimmät tuloerät ovat maa- ja vesialueiden vuokrat 22,4 milj. euroa, joukkoliikenteen tulot 35,2 milj. euroa, pysäköintimaksut 3,9 milj. euroa ja rakennusvalvontamaksutulot 3,9 milj. euroa.

Valmistus omaan käyttöön ylitti budjetin 0,3 milj. eurolla.

Toimintakulujen toteuma oli 101,2 milj. euroa (TAM 103,9 milj. euroa).

Palvelujen ostot alittivat budjetin 2,8 milj. euroa (TA 80,8 milj. euroa).

Toimialan henkilöstökulut alittivat budjetin noin 0,8 milj. eurolla (TAM 17,4 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimialan HTV-tavoiteluku vuodelle 2018 oli 320. Henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 324 henkilöä. Työvoiman toteutuma henkilötyövuosina (HTV) vuonna 2018 oli 301,4.

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät 4,9 milj. euroa ja kulut alittuivat 1,3 milj. euroa. Toimintakate oli 6,5 milj. euroa budjetoitua parempi.

Maksutuotot ylittivät budjetoidun 4,2 milj. euroa (tähän vaikutti hulevesimaksujen budjetointi myyntituottoihin TA 2,0 milj. euroa, toteutuma kuitenkin maksutuotoissa) ja vuokratuotot 1,7 milj. euroa.

Henkilöstökulut alittuivat 0,8 milj. euroa, joka johtuu lähinnä täyttämättömistä vakansseista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän menot sitä vastoin ylittyivät noin 0,9 milj. euroa.

Talousarvio toteutui palvelualueittain seuraavasti:

• Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuuden tuotot ylittyivät 1,0 milj. euroa ja kulut ylittyivät 0,8 milj. euroa
• Kaupunkirakentamisen tuotot ylittyivät 2,4 milj. euroa ja kulut alittuivat 0,4 milj. euroa
• Paikkatiedon ja kaupunkimittauksen tuotot alittuivat 0,3 milj. euroa ja kulut ylittyivät 0,1 milj. euroa
• Luvat ja valvonnan tuotot ylittyivät 1,9 milj. euroa ja kulut alittuivat 0,1 milj. euroa, nettosäästö oli 2 milj. euroa. Yksiköittäin tarkasteluna nettoluvut olivat seuraavat: projekteilla ei ollut talousarviota, joten sen luku ylittyi n.0,028 milj. euroa, rakennusvalvonnan säästö oli 1milj. euroa, ympäristönsuojelun säästö oli 0,14 milj. euroa, ympäristöterveydenhuollon säästö oli 0,14 milj. euroa, pysäköinninvalvonnan säästö oli 0,31 milj. euroa ja pysäköinnin säästö oli 0,44 milj. euroa.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnantilinpäätöksessä tuotot alittuivat 2,1 milj. euroa ja kulut alittuivat 1,5 milj. euroa. Toimintakate oli näin ollen 0,6 milj. euroa talousarviota parempi.

Rakennus- ja lupalautakunnan sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talous toteutui suunnitellusti.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan omat investoinnit toteutuivat 0,2 milj. euroa alle talousarvion (TAM 0,7 milj. euroa).

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahat olivat yhteensä 53,4 milj. euroa (TAM 79,1 milj. euroa). Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden toteuma oli 38,2 milj. euroa (TAM 47,9 milj. euroa), toimitilojen rakennuttamisen toteutuma 15,2 milj. euroa (TAM 27,7 milj. euroa) ja kiinteän omaisuuden hankinnat 10,2 milj. euroa (TAM 3,5 milj. euroa). Investointien toteutumat löytyvät tarkemmin kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisesta sopimuksesta.

Vuoden 2018 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Toteutumaksi tuli 19,4 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvausten määrä oli 0,3 milj. euroa alle talousarvion (TAM 2,0 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala saavutti sille asetetun suunnittelulukutavoitteen, mutta myyntitavoitteiden ja investointien osalta tavoitteita (kh-omaisuusyksikkö) ei täysin saavutettu.

Liite 1Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12 2018

Oheismateriaali 1Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan operatiivisen sopimuksen raportti 12 2018

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2018 toiminnan ja talouden seurantaraportit tiedokseen. Lisäksi lautakunta päättää lähettää raportin talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018 tiedoksi kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.