Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 16.3.2017:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä oleellisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut.

Liikuntalautakunnan kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Käyttötalouden osalta toimintatuotot ja -kulut alittuivat. Toimintakate jäi 226.310 euroa suunniteltua huonommaksi eli ylittyi. Osittain ylitystä selittää tulostauluhankinan siirtyminen stadionyhtiölle. Hankintaa ei tehty käyttöomaisuusinvestoinneista vaan myönnettiin yhtiölle kaupungin 70 000 euron osuuden mukainen avustus. Käyttöomaisuusmääräraha alittui 83 039 eurolla.

Nettomenojen kokonaiskasvua oli vuoden 2015 toteumaan 859 087 euroa suurempi (4,9 %).  Vuokrajärjestelmän muutos selittää kasvusta 490 459 euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 290 631 euroa vuoden 2015 tilinpäätöstä vähemmän. Vuokratuotto ja muut tuotot ovat alentuneet 84 360 euroa edellisestä vuodesta. Maksutuottojen alenema oli 186.252 euro joka oli pienempi kuin Samppalinnan maauimalan keskimääräinen vuosituotto. Muissa uimaloissa ja kuntosaleissa tulot ovat olleet hieman vuotta 2015 suuremmat. Menopuolen suurin kasvu oli kalusto ja varaosahankinnoista, jotka kasvoivat 70 000 eurolla (34%).

Talouden ja toiminnan vuosiraporttiin liittyvät dokumentit:

Oheismateriaali 1Tilinpäätös 2016 (Strategisen sopimuksen toteumaraportti)

Liite 1Operatiivisen sopimuksen toteuma

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee talouden ja toiminnan vuosiraportin 2016 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.