Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 20.10.2014

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2014. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen ja ennusteen vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Osavuosikatsaus tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä. Osavuosikatsaus 3/2014 seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.11.2014.

Uudistamisohjelman toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Sopeuttavat talousarviomuutokset vuonna 2014

Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviomuutoksina kaupungin toimintakulujen vähentämisestä yhteensä 6,0 milj. eurolla ja investointimenojen vähentämisestä yhteensä 4,0 milj. eurolla. Talousennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen liikuntalautakunnan toimintakulujen vähennys 38 000 euroa.

Uudistamisohjelman seuranta

Uudistamisohjelman säästötavoitteet saavutetaan suunnitellusti. Yksittäisten toimenpiteiden säästövaikutuksen vaihtelua on suunnitelmavuosien aikana.

Toteutumisennuste vuoden loppuun

Liikuntalautakunnalle vuodelle 2014 vahvistettu tulotavoite on osoittautunut liian korkeaksi. Vuoden 2013 syksystä käyttöön otetut korotukset ja 15.4.2014 päätetyt hinnankorotukset tuovat lisätuloa tilinpäätökseen 2013 verrattuna 509 000 €, mutta se ei vielä riitä tulotavoitteen saavuttamiseen. 416 000 euron tulovajetta on pyritty kattamaan karsimalla menopuolta voimakkaasti. Menopuolen alitus on ennusteessa 413 000 euroa. 

Lisätulot vuoteen 2013 verrattuna saadaan Impivaaran uimahallin lisääntyneestä käytöstä. Kävijämäärä on kasvanut viime vuodesta 72 204 vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaikkien uimaloiden kävijämäärä on kasvanut 69 931 kävijällä.

Syyskauden hankintoja ja henkilökunnan rekrytointia on rajoitettu. Seuratoiminnan avustuksia on leikattu ja tilavuokria korotettu. Myös liikkumaan aktivointiosaston perimiä maksuja on korotettu. Liikuntalautakunnan talousennusteen toimintakate on näillä toimenpiteillä saatu talousarvion mukaiseksi.

Investointimenoista syntyy säästöä 33 000 euroa, koska lumetusjärjestelmän kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi.

Liite 1Osavuosikatsaus 3 liikunta

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee vuoden 2014 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.