Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kuukausiraportoinnin taustaa

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2011 pitämässään kokouksessa päättänyt, että 

Kaupunginhallituksen sekä muiden toimielinten on osaltaan talousarviovuoden aikana seurattava jatkuvasti alaistensa tulosalueiden ja toimintayksiköiden tuottamien palvelujen kysyntää, tavoitteiden toteutumista, toimintaa sekä taloudenpitoa, annettava niille tarvittavia ohjeita ja määräyksiä sekä huolehdittava seurannan järjestämisestä niiden alaisessa organisaatiossa. (Talousarvion noudattamista koskevat määräykset, 4.1.)

Virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) johtokunnille sekä virastopäälliköt/liikelaitosjohtajat (toimitusjohtajat) ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain. (4.3.)

Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Virastopäälliköiden on laadittava apulaiskaupunginjohtajille kuvaus seuranta- ja raportointijärjestelmästä sekä siitä miten talousarvionpoikkeamiin reagoidaan. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle. (4.3.)

Apulaiskaupunginjohtajien tulee jatkuvasti arvioida oman sektorinsa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta tarvittaessa toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. (4.3.)

Kuukausiraportoinnin sisältö

Kuukausiraportin tulee kertoa poikkeamista koko kaupungin mittakaavaan verrattuna merkittävistä asioista. Kuukausiraportissa raportoidaan toimintatulot ja –menot, HTV ja investoinnit. Raportti valmistellaan tulosalueittain ja siihen otetaan olennaiset nostot sekä toiminnan että talouden osalta. Olennaiset muutokset kommentoidaan suhteessa edelliseen vuoteen ja talousarvioon. Talousarviopoikkeamien kohdalla arvioidaan vaikutukset koko talousarviovuodelle.

Raportointiaikataulu

Kaupunginjohtajalle esitettävän raportin tiedot tulevat kunkin sektorin virastoilta, ei lautakunnilta. Kuukausiraportti tuodaan liikuntalautakunnalle tiedoksi raportin valmistumispäivän jälkeen seuraavaan kokoukseen.

Liite 1Kuukausiraportti I

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

Liikuntatoimen talous, toiminta ja hankintasuunnitelman toteutuminen etenevät laadittujen suunnitelmien mukaisesti eikä olennaisia poikkeamia ole havaittu.

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.