Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talouspalvelut, talouspäällikkö Johanna Korpikoski ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 13.10.2023:

Käyttötalouden ennuste

Kaupunkiympäristölautakunnan talousennusteen mukaan tulos on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi (ennuste -18,9 milj. euroa, TA -19,4 milj. euroa). Toiseen osavuosikatsaukseen verrattuna (ennuste -19,1 milj. euroa) kaupunkiympäristön taloustilanne on parantunut 0,3 milj. euroa.

Nyt käsiteltävänä olevassa vuoden 2023 kolmannessa osavuosikatsauksessa talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

Kaupunkiympäristölautakunnan toimintatuottojen (myyntituotot) ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. eurolla ennusteen ollessa 43,7 milj. euroa (TA 43,6 milj. euroa). Merkittävimmät poikkeamat:

• Kaupunkirakentaminen: Myyntituotot (katulämmitys) +0,2 milj. euroa, vuokratuotot (katuluvat) +0,6 milj. euroa, ja
• Luvat ja valvonta: Maksutuotot (rakennusvalvonta) -0,5 milj. euroa, muut toimintatuotot (pysäköintivirhemaksut) -0,2 milj. euroa, ympäristöterveydenhuollon maksut +0,1 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimintakulujen tason ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 milj. eurolla ennusteen ollessa 64,2 milj. euroa (TA 64,6 milj. euroa). Merkittävimmät poikkeamat:

• Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot: Henkilöstökulut -0,1 milj. euroa,
• Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: Henkilöstökulut -0,3 milj. euroa,
• Kaupunkirakentaminen: Henkilöstökulut -0,3 milj. euroa, palvelujen ostot (kunnossapito) +1,0 milj. euroa,
• Luvat ja valvonta: Henkilöstökulut -0,3 milj. euroa,
• Paikkatieto ja kaupunkimittaus: Henkilöstökulut -0,1 milj. euroa, ja
• Kaupunkiliikkumisen ratkaisut: Palvelujen ostot (hankkeet) -0,3 milj. euroa.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,0 milj. eurolla (TA 36,6 milj. euroa). Tulojen lisäys johtuu matkamäärän lisääntymisestä ja joukkoliikenteen arvonlisäprosentin alentamisesta 0 %:iin tammi-huhtikuun ajaksi. Toimintakulujen ennuste on talousarvion mukainen (TA 62,7 milj. euroa).

Henkilöstö:

• Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2023 arvioitu henkilötyövuosien käyttö on syyskuun raportointihetkellä 356,0 (TA 384 HTV).
• Kaupunkiympäristölautakunnan henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 1,2 milj. eurolla (TA 22,8 milj. euroa).

Lautakuntakohtaisten suunnittelulukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:​

• Lautakuntakohtaisten suunnittelulukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:

• kaupunkiympäristölautakunta -18,9 milj. euroa (TAM -19,4 milj. euroa),
• Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -23,1 milj. euroa (TA -26,1 milj. euroa),
• rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa), ja
• Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (TA 0 milj. euroa).

Kaupunginhallitus on ohjeistanut 11.09.2023 § 333, että palvelukokonaisuuksien tulee loppuvuoden aikana käyttää tiukkaa tarvehankintaa hankinnoissa ja työvoiman käytössä, koska alkuvuoden menokehitys on ollut suunniteltua voimakkaampaa.

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 9 2023.

Käyttötalouteen esitettävät talousarviomuutokset

Palvelujen ostoihin esitetään vuodelle 2023 seuraavaa muutosta:

• Kaupunkirakentaminen: Lumitilanne aiheuttaa talousarvion ylityksen, jonka rahoitustarve vuodelle 2023 on 0,2 milj. euroa menoja lisäävä (kustannuspaikka 40126 KY/Lumenkuormaus ja kuljetus, pääkirjatili 442100 Muut kuljetuspalvelut). Kustannusten ylitystä ei voida kompensoida muilla kaupunkirakentamisen palvelualueen säästöillä tai tuloilla.

Talousarviolausekkeen sekä pormestariohjelman toimenpiteiden tilanne

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle asetetun talousarviolausekkeen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennuslupa-, tarkastus- ja kaavoitusprosessille on laadittu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta toimintatavat, joilla voidaan palvella asiakkaita asetettujen tavoitteiden mukaisesti asiantuntevasti, viiveettä ja ystävällisesti. Lauseke toteutuu suunnitellusti vuoden 2023 aikana.

Kaupunkiympäristölle asetettujen 27:n pormestariohjelman tavoitteen toteutus on edennyt suunnitellusti.

Talousarviolausekkeen ja pormestariohjelman toimenpiteiden tilanteesta raportoidaan osavuosikatsausten (liite 6) ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset (Kh yhteiset, omaisuudenhallinta)

Kaupunkiympäristön omien investointien ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa alle talousarvion (TA 0,4 milj. euroa). Joukkoliikenteen rahoitusosuuksien ja investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksikölle on varattu investointiosaan ja käyttötalousosaan talousarviomäärärahat (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) investointiohjelmien ja kiinteän omaisuuden myyntitavoitteiden toteutusta varten. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (KH/Yhteiset, omaisuudenhallinta) investointimäärärahojen (TAM 192,3 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan 20,1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Infra- ja tilainvestointien ennuste alittuu yhteensä 62,6 milj. euroa verrattuna talousarvioon.​ Kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointihankkeiden ennustettu toteuma on 80,1 milj. euroa (TAM 118,5 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste on 46,0 milj. euroa (TAM 70,3 milj. euroa). Maaomaisuuden hankintamenoennuste on 46,0 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa). Talousarvioylitys johtuu kaupunginvaltuuston 19.6.2023 § 139 tekemästä päätöksestä ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä ratapihan alue 42,5 milj. euron kauppahinnalla.

​Liitteissä 2 ja 3 on raportoitu kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmien tilanne kohdekohtaisesti.

Infran investointien ennustetaan tässä vaiheessa 38,3 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen. Inflaatio jatkaa korkealla tasolla, joka tulee vaikuttamaan edelleen kustannuksiin, mutta rakennuskustannusten muutokset ovat tasaantuneet ja nousupaineet siltä osin tasaantuneet.

Suurimmat infran vuosittaisen määrärahan käytössä ennustetut kohdekohteiset alitukset :

• Kupittaan kärjen kumppanuushanke 12,5 milj. euroa (kehitysvaihe käynnissä),
• Aurajoen rantaväylä, Agricolankatu-Tehtaankatu 2,7 milj. euroa (hankesuunnitelman päivitys laadinnassa),
• Kulttuurijokilautta-hankkeen aluejärjestelyt 1,2 milj. euroa (toteutus siirtynyt kaavavalituksen johdosta),
• Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri 2,2 milj. euroa (toteutetaan Tall Ships Racen jälkeen),
• Vaasanpuisto 0,4 milj. euroa (kaavoitus kesken), Kirstinpuisto 1,7 milj. euroa (kustannukset sitoutuu toteutuksen rytmissä),
• Itä-Skanssi ja Skanssin keskuspuisto 2,5 milj. euroa (kaavamuutos viivästyi ja aiheutti muutostarpeita katusuunnitelmiin),
• Ferry Terminal 2,9 milj. euroa (hanke viivästynyt kaavavalituksen johdosta),
• Karhunahde 1,25 milj. euroa (hanke viivästynyt kaavavalituksen johdosta, kaava tullut voimaan 2023),
• Kaupunginpuutarhan alue 1,3 milj. euroa (kaavoitus kesken),
• Topinojan kiertotalouspuisto 1,4 milj. euroa (ajoitusmuutos talvityöksi, joka parantaa kilpailua),
• Kupittaa 3 väistökenttä 2 milj. euroa (rakentamisen aloitus siirtyy loppuvuoteen energiaselvitysten vuoksi),
• Raunistulan sillan hanke tulee siirtymään pääosin vuodelle 2024, vaikutus 4,3 milj. euroa. (Traficomin tuen siirtämispäätös saamatta), ja
• Lauttarannan läjitysalue 1,2 milj. euroa (ajoituksen muutos, urakan painopiste siirtyy vuodelle 2024).

Kupittaa-Turku ratapiha –hankkeen toteutuksessa on ilmennyt edelleen kustannusten ylityspainetta kuitenkin niin, että tähän mennessä sidotut kustannukset eivät ole kuluvan vuoden aikana ylittämässä varattuja määrärahoja. Mahdollinen lisärahoitustarve selviää siten, että se voidaan ottaa huomioon syksyllä taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Kauppatori -hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavarauksen arvoa, kun määrärahavaraukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. Hankkeen kokonaiskustannukseksi arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,6 milj. euroa vuoden 2023 loppuun mennessä. Edelleen veloitusten ja rahoitusosuuden jälkeen hankkeen vuosiennuste on 1,25 milj. euroa.

Toimitilahankkeiden ennustetaan toteutuvan 24,2 milj. euroa alle talousarviomäärärahojen. Suurimmat hankkeiden vuotuisen määrärahan käytössä ennustetut alitukset ovat:

• Musiikkitalo Fuugan uudisrakennus 10,0 milj. euroa, jonka eteneminen toteutusvaiheeseen arvioitiin jo alkusyksyyn, ja
• Raunistulan koulun tekninen peruskorjaus 4 milj. euroa, jonka rahoitusjärjestelyt ajoittuivat kesälomakaudelle, joka viivästytti hankkeen käynnistymistä.

Lisäksi kustannukset alittuvat vielä:

• kohdentamaton määräraha 1,1 milj. euroa,
• pienet investoinnit yhteensä 2,5 milj. euroa,
• kaupungintalon pihapiiri (Byråbo) 1,35 milj. euroa,
• Nummen koulutalon tekninen peruskorjaus 1,6 milj. euroa,
• Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus 0,65 milj. euroa, ja
• muita pienempiä alituksia.

Poikkeamat johtuvat hankkeiden toteutuksen aloituksen siirtymisestä kesään/syksyyn 2023, jolloin keväällä ja alkukesästä on kulunut vähemmän määrärahaa (Raunistula, Nummi). Energiainvestointien ensimmäiset kohteet ovat alkamassa, mutta kustannusarvioita ei vielä ole, joten määräraha 1,0 milj. euroa on vielä alituslaskelmissa mukana. Muutama valmistunut tai juuri valmistumassa oleva hanke näyttäisi alittavan kustannusarvionsa (Paavo Nurmen stadionin katos, Sirkkalan koulu, Kärsämäen paloaseman peruskorjaus yht. noin 1,2 milj. euroa). Lopulliset tarkat kustannukset tarkentuvat taloudellisissa loppuselvityksissä.

Rahoitusosuudet alittuvat 2,2 milj. euroa suunnitellusta (TA 10,4 milj. euroa). Ennuste muodostuu ARA:n ja Traficomin valtionavustuskohteista mm. pyörätieinvestointeihin sekä CEF-tuesta Kupittaa-Turku -kaksoisraide ja Turun ratapihahankkeelle. Merkittävin poikkeama on Raunistulan pyörätiesillan toteutusaikataulun siirtyminen osittain vuodelle 2024. Sillan toteutusta ei voida toteuttaa Traficomin vaatimassa aikataulussa 31.10.2023 mennessä. Traficomille on esitetty myönnetyn määräajan jatkoa vuodelle 2024. Päätöstä ei ole vielä saatu.

Tarvittavat hankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.​ Liitteissä 4 ja 5 on esitetty kaupunginhallitukseen nähden sitovien investointiohjelman tasojen poikkeamat kustannusarvioissa, vuositason rahoituksessa ja aikatauluissa. Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 4 ja 5 mukaiset kustannusarvio- ja vuosittaiset rahankäytön muutokset.

Maaomaisuuden luovutustuottojen osuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 22,0 milj. euroa). Myyntivoittoennuste on 19,8 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 1,8 milj. euroa.​ Osavuosikatsauksen 2/2023 ennusteessa​ ei ollut mukana Sepänkatu 1:n lisäkauppahinnan maksua.​

Maankäyttösopimuskorvausten ennuste on kuluvan vuoden osalta 3,7 milj. euroa (TA 7,0 milj. euroa), osavuosikatsauksen ennusteeseen verrattuna tilanne on parantunut 0,7 milj. euroa. Ennuste perustuu olemassa olevien sopimusten maksuaikatauluihin. Ennusteessa on huomioitu nykyinen markkinatilanne ja korkotaso, joka ei kannusta maksamaan maankäyttösopimuskorvauksia etuajassa.​ ​​

​Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannusten ennuste 6,0 milj. euroa on talousarvion mukainen ja sisältää Teräskatu-Sammonkatu-Voimakatu alueen puhdistukseen varautumisen 2,7 milj. euroa. Ruoppausmassojen vastaanottomaksujen ennuste alittuu 0,5 milj. euroa talousarviosta (TA 1,2 milj. euroa) ja ruoppausmassojen käsittelymaksujen ennuste alittuu 0,5 milj. euroa suunnitellusta (TA 0,6 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristölautakunnan talousennusteen mukaan tulos on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi (ennuste -18,9 milj. euroa, TA -19,4 milj. euroa). Toiseen osavuosikatsaukseen verrattuna (ennuste -19,1 milj. euroa) kaupunkiympäristön taloustilanne on parantunut 0,3 milj. euroa.

Rakennus- ja lupalautakunnan sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöjen myyntitulojen talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 22,0 miljoonaa euroa) ja myyntivoittojen (TAM 18,0 milj. euroa) ennustetaan ylittyvän 1,8 milj. euroa.

Maankäyttösopimustulojen ennustetaan alittuvan 3,7 milj. euroa verrattuna tavoitteeseen (TA 7,0 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 62,6 milj. euroa tavoitetta pienempänä (TAM 188,8 milj. euroa), josta infrainvestointien alitus 38,3 milj. euroa ja tilainvestointien 24,3 milj. euroa. Rahoitusosuudet alittavat 2,2 milj. euroa tavoitteen (TA 10,4 milj. euroa). Maaomaisuuden hankintamenoennuste on 46,0 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön omien investointien ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa alle talousarvion (TA 0,4 milj. euroa). Joukkoliikenteen investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 0,5 milj. euroa) ja rahoitusosuuksien ennuste on talousarvion mukainen (TA 0,2 milj. euroa).

Talousarviolausekkeen ja pormestariohjelman toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti vuoden 2023 aikana.

Liite 1Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 9 2023​

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 09 2023​

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 09 2023​

Liite 4Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2023

Liite 5Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2023​

Liite 6Talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden tilanne kaupunkiympäristö 9 2023

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää

• merkitä tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan vuoden 2023 kolmannen osavuosikatsauksen liitteineen ja lähettää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi,
• esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden 4 ja 5 mukaiset kustannusarvio- ja vuosittaiset rahankäytön muutokset, ja
• esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kustannuspaikalle 40126 KY/Lumenkuormaus ja kuljetus, pääkirjatili 442100 Muut kuljetuspalvelut, lisättäväksi 0,2 milj. euroa lumikulujen kattamiseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.