Yhteiset palvelut, talouspalvelut, talouspäällikkö Johanna Korpikoski ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 17.11.2022:

Kaupunginhallitus on 20.12.2021 § 580 toimintasuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman palvelukokonaisuuden talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Palvelukokonaisuuksista vastaavat johtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein (toukokuun ja lokakuun tilanne) omalle lautakunnalleen.

Palvelukokonaisuudesta vastaavan johtajan tulee huolehtia siitä, että kansliapäälliköllä on valvontaa varten riittävät tiedot palvelukokonaisuuden toiminnasta.

Käyttötalouden ennuste

Syyskuun lopun tilanteesta laaditussa kolmannessa osavuosikatsauksessa (kylk 25.10.2022 § 398) kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ennustettiin ylittävän sille asetetun suunnitteluluvun 0,3 milj. eurolla ennusteen ollessa -40,4 milj. euroa (TAM -40,1 milj. euroa). Valtuuston toimielimille hyväksymän suunnitteluluvun ylitys kohdistui kaupunkiympäristölautakuntaan.

Kaupunkiympäristön talouden ennuste on parantunut verrattuna kolmannen osavuosikatsauksen tilanteeseen. Lokakuun ennusteen perusteella kaupunkiympäristön talous toteutuu noin 6,0 milj. euroa (ennuste -34,1, TAM -40,1 milj. euroa) sille asetettua sitovaa tulostavoitetta parempana. Lokakuun raportoinnin yhteydessä todetut merkittävimmät talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

Kaupunkiympäristön toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 78,6 milj. euroa (TA 73,6 milj. euroa). Merkittävimmät poikkeamat:

- Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: Indeksikorotus lisäsi vuokratuloja arvioitua enemmän. Maa- ja vesialueiden vuokratuotot +2,0 milj. euroa,

- Luvat ja valvonta:

- Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne: Traficomin valtionavustus koronatuki 3,2 milj. euroa vaikuttaa toimintatuottoihin (ei talousarviossa). Lisäksi Kelan koulumatkatuet ennustetaan suuremmiksi kuin talousarviossa. Toimintatuotot ylittävät talousarvion 2,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimintakulujen tason ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 114,3 milj. euroa (TA 115,3 milj. euroa). Merkittävimmät poikkeamat:

- Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus: Purkutöitä ei ole saatu teetettyä tänä vuonna suunnitellun mukaisesti. Palvelujen ostot -1,5 milj. euroa,

- Liikkumispalvelut/ Kaupunkiliikkumisen ratkaisut: Hankinnat eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Kaupunkipyörien käyttöönotto viivästyi, josta syntyi noin 0,3 milj. euron säästö. Lisäksi hankkeisiin liittyviä ostoja ei ole tehty suunnitellun mukaisesti (Ecomm, Scale-up, User-chi). Tästä syntyi 0,2 milj. euron säästö. Ostot ja vuokrat -0,5 milj. euroa, ja

- Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne: Liikennöintikustannukset tulevat ylittymään, koska erityisesti Venäjän hyökkäyssota on nostanut dieselin hintaa. Joukkoliikenteen kokonaiskustannusindeksi on noussut sekä diesel- että sähkökäyttöisessä liikenteessä. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 1,0 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2022 arvioitu henkilötyövuosien käyttö on lokakuun raportointihetkellä 348,0.

Lautakuntakohtaisten suunnittelulukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -12,5 milj. euroa (TAM -17,3 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -21,5 milj. euroa (TA -22,7 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa), ja

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (TA 0 milj. euroa).

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty oheismateriaalissa 1 Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 10 2022.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset (Kh yhteiset, omaisuudenhallinta)

Kaupunginhallituksen palvelutilaus pitää sisällään maaomaisuuden, tilaomaisuuden ja infraomaisuuden toteutusta varten talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköiltä (1602 KH/Maaomaisuus, 1603 KH/Tilaomaisuus, 1604 KH/Infraomaisuus) kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudelle. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen ja kiinteän omaisuuden hallinnan investointimäärärahojen toteutumaraporttien perusteella ei ole tunnistettu merkittäviä muutoksia kolmanteen osavuosikatsaukseen verrattuna. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (KH/Yhteiset, omaisuudenhallinta) investointimäärärahojen (Kh TAM 99,4 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan 37,7 milj. euroa tavoitetta pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 67,9 milj. euroa (Kh TAM 89,5 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste on 27,9 milj. euroa (Kh TA 44,1 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti (Kh TA 3,5 milj. euroa). Rahoitusosuudet ylittävät tavoitteen 1,7 milj. euroa (Kh TA 4,4 milj. euroa).

Kiinteistöjen myyntitulojen (Kh TAM 38,0 milj. euroa) ja myyntivoittojen (Kh TAM 21,5 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Maankäyttösopimustulojen tulotavoitetta alennettiin 2,4 milj. euroa 3. osavuosikatsauksen yhteydessä. Raunistula-52-1 tontille myönnetty rakennuslupa sai lainvoiman 7.11.2022, joka laukaisi kaksi sopimuskorvausta. Tämän johdosta tuloennuste kasvaa 1,2 milj. euroa muutetusta talousarviosta (Kh TAM 9,1 milj. euroa).

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannusten ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti (Kh TAM 3,4 milj. euroa). Ruoppausmassojen vastaanottoon liittyviä menoja ei ole huomioitu asetetussa tavoitteessa. Menoja arvioidaan syntyvän tarkkailuohjelman, laadunhallinnan ja Kiertomaan operoinnin osalta loppuvuodesta arvioilta 0,06 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on antamassaan vuoden kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä esittänyt talousarvioon kaupunginhallituksen päätettäviä muutoksia, jotka ovat jääneet kaupunginvaltuustolle annettavasta vuoden kolmannesta osavuosikatsauksesta huomioon ottamatta. Kaupunkiympäristölautakunta on 25.10.2022 § 398 esittänyt kaupunginhallitukselle, että:

- infrainvestointiohjelman sisällä siirretään viime talven aiheuttamien merkittävien katuverkon asfalttipäällysteiden korjaamiseen projektilta Budjetointi Kiinteistökehitys I-1002-101431 800 000 euroa projektille I-1002-101433 Budjetointi Korjausvelkaa alentavat, ja

- kustannuspaikalle 16041 KH/Infraomaisuus muut, pääkirjatili 434000 Asiantuntijapalvelut esitetään lisättäväksi 60.000 euroa.

Edellä mainitut kohdat viedään erillisenä esityksenä kaupunginhallitukselle.

Yhteenveto

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ylittää ennusteen perusteella sille asetetun sitovan tulostavoitteen 6,0 milj. euroa.

Kiinteistöjen myyntitulojen (Kh TAM 38,0 milj. euroa) ja myyntivoittojen (Kh TAM 21,5 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Maankäyttösopimustulot ylittävät ennusteen perusteella asetetun tulostavoitteen 1,2 milj. euroa (Kh TAM 9,1 milj. euroa). Raunistula-52-1 tontille myönnetty rakennuslupa sai lainvoiman 7.11.2022, joka laukaisi kaksi sopimuskorvausta. Tämän johdosta tuloennuste kasvaa 1,2 milj. euroa muutetusta talousarviosta (Kh TAM 9,1 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen ja kiinteän omaisuuden hallinnan investointimäärärahojen toteutumaraporttien perusteella ei ole tunnistettu merkittäviä muutoksia kolmanteen osavuosikatsaukseen verrattuna. Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointimenojen ennustetaan toteutuvan 37,7 milj. euroa tavoitetta pienempänä (Kh TAM 133,6 milj. euroa). Rahoitusosuudet ylittävät tavoitteen 1,7 milj. euroa (Kh TA 4,4 milj. euroa).

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen toteumaraportti 10 2022

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen toteumaraportti 10 2022

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 10 2022

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kuukausiraportin 10 – 2022.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.