Yhteiset palvelut, talouspalvelut, talouspäällikkö Johanna Korpikoski ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 8.6.2022:

Kaupunginhallitus on 20.12.2021 § 580 toimintasuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman palvelukokonaisuuden talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Palvelukokonaisuuksista vastaavat johtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein (toukokuun ja lokakuun tilanne) omalle lautakunnalleen.

Palvelukokonaisuudesta vastaavan johtajan tulee huolehtia siitä, että kansliapäälliköllä on valvontaa varten riittävät tiedot palvelukokonaisuuden toiminnasta.

Käyttötalous

Maaliskuun lopun tilanteesta laaditussa 1. osavuosikatsauksessa kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ennustettiin ylittävän sille asetetun suunnitteluluvun 4,2 milj. eurolla ilman esitettyjä talousarviomuutoksia ennusteen ollessa -43,1 milj. euroa (TA -38,9). Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylitti 1,2 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 3,0 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Osavuosikatsaus 1:n yhteydessä todetut talouden toteutumiseen ennustetut merkittävät muutokset olivat seuraavat:

- Kaupunkirakentaminen: Palvelujen ostojen lisäys 0,7 milj. euroa (lumenkuljetus, ta-muutos ovk2/2022) ja 0,25 milj euroa (toteutussuunnittelu, ta-muutos ovk2/2022),

- Liikkumispalvelut/ Seudullinen joukkoliikenne: Joukkoliikenteen toimintatuottojen ennustetaan alittavan budjetin 2,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 32,7 milj. euroa (TA 34,7 milj. euroa). Toimintamenojen ylitys 1,0 milj. euroa (TA 57,4 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden talouden toteutumaennuste ei ole muuttunut toukokuun raportointihetkellä. Kaupunkiympäristö jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta noin 4,2 milj. euroa ilman esitettyjä talousarviomuutoksia (ENN 43,1 milj. euroa, TA 38,9 milj. euroa). Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 1,2 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 3,0 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan (TA 0,0 milj. euroa) sekä rakennus- ja lupalautakunnan osalta (TA -0,1 milj. euroa) talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Palvelukokonaisuuden talousnäkymä tarkentuu osavuosikatsaus 2:en yhteydessä. Tässä vaiheessa toimintakatteen suunta vaikuttaa kehittyvän positiiviseen suuntaan.

Kaupunkiympäristön arvioitu henkilötyövuosien käyttö on toukokuun tilanteen raportointihetkellä 356 htv (TA 357 htv).

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty liit-teessä 1 Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 5 2022.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvauk-set

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen osalta seuraava kohdekohtainen toteumaennuste laaditaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TAM 137,3 milj. euroa) ennustetttin osavuosikatsaus 1:n yhteydessä toteutuvan noin 22,5 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma oli 70,4 milj. euroa (TAM 89,8 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste oli 40,5 milj. euroa (TA 44,0 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustettiin toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Vuoden 2022 maan myyntitulojen (TAM 38,0 milj. euroa) ja myyntivoittojen toteutumaennuste (21,5 milj. euroa) on talousarvion mukainen.

Maankäyttösopimustuloja ennustettiin kertyvän 8,6 milj. euroa (TA 11,5 milj. euroa). Vuonna 2021 maksetut maankäyttösopimuskorvaukset ylittivät viime vuoden talousarvion yli 20 milj. eurolla ja etupainotteisesti suoritetut maksut heijastuvat tämän vuoden maankäyttösopimuskorvauksien määrään.

Merkittäviä muutoksia ei ole tässä vaiheessa tiedossa toukokuun toteutumaraportin tietojen perusteella.

Yhteenveto

Toukokuun toteutumaraportin perusteella kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden taloustilanne on osavuosikatsaus 1:n mukainen.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta noin 4,2 milj. euroa ilman esitettyjä talousarviomuutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 1,2 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 3,0 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Kiinteistöjen myyntituloja ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TAM 38,0 miljoonaa euroa).  Myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan (TA 21,5 milj. euroa).

Maankäyttösopimustulojen määräksi ennustetaan 2,9 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 11,5 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste-taan toteutuvan yhteensä 22,9 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Liite 1Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 5 2022

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen toteumaraportti 05 2022

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen toteumaraportti 05 2022

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden kuukausiraportin 5 - 2022.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.