Talous ja rahoitus, vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström 18.11.2020:

Kaupunginhallitus on 19.12.2019 § 504 strategisten sopimusten hyväksymi-sen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Suomessa vallinneet valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi 18.3. aloitetut toimenpiteet ja koronan seurannaisvaikutukset ovat heijastuneet toimialan talouteen. Kaupunkiympäristötoimiala on ottanut häiriötilan vaikutukset talouteen huomioon ennusteessaan, mutta epävarmuus koronatilanteen vaikutuksista ja kestosta jatkuu edelleen. Syyskuun lopun tilanteesta laaditussa 3. osavuosikatsauksessa kaupunkiympäristötoimialan ennustettiin ylittävän sille asetetun suunnitteluluvun 7,1 milj. eurolla ennusteen ollessa -35,1 milj. euroa (TAM -28,0) ilman joukkoliikenteelle myönnettyjä koronatilanteeseen perustuvia tukia, joiden suuruus oli vielä raportointihetkellä tarkentumatta. Sittemmin valtion koronatuen määräksi Turun liikennöinnin osalta on varmistunut noin 4,56 milj. euroa. Lisäksi valtio antaa muuta merkittävää elvytystukea ja sähköbussitukea. Yhteensä valtiolta joukkoliikenteelle kohdistuvan tuen määrä v. 2020 on 6,6 milj. euroa, mikä parantaa merkittävästi kaupunkiympäristötoimialan v. 2020 talouden toteumaennustetta.

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta 0,4 milj. euroa (ennuste -28,4 TAM -28,0 milj. euroa). Lokakuun raportoinnin yhteydessä todetut uudet talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

- luvat ja valvonta: pysäköintimaksutulojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa alle talousarvion (TA 3,9 milj. euroa ENN 3,4 milj. euroa). Muutoksella on 0,1 milj. euroa toimintatuottoja parantava vaikutus edelliseen raportointitilanteeseen nähden.

- joukkoliikenne: valtiolta joukkoliikenteelle v. 2020 kohdentuvat tuet 6,6  milj. euroa parantavat merkittävästi toimialan talouden toteumaennustetta.

Kaupunkiympäristötoimialan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti joukkoliikennelautakunnan alaisia toimintoja lukuunottamatta. Lautakuntakohtaisten suunnittelukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -9,9 milj. euroa (TAM -9,9 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -18,4 milj. euroa (TAM -18,0 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa),

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta  0 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa).

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty liit-teessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 10 2020.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan alittavan talousarvi-oon vuodelle 2020 varatun rahoituksen 0,7 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa). Pysäköintimittareiden hankinnasta ennustetaan säästyvän 0,3 milj. euroa (TA 1,1 milj. euroa, ennuste 0,8 milj. euroa). Muiden mm. ohjelmistoihin kohdistuvien investointimäärärahojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. eurolla (TA 0,6 milj. euroa, ennuste 0,2 milj. euroa). Joukkoliikenteen investointien ennustetaan toteutuvan liki talousarvion mukaisesti (TA 0,5 milj. euroa).   

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TAM 83,2 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 22,9 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 37,3 milj. euroa (TAM kv 16.11. § 187 muutoksin 54,2 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste on 19,5 milj. euroa (TAM 25,5 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Liitteissä 2 ja 3 on raportoitu kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennutta-misen investointiohjelmien lokakuun lopun tilanne kohdekohtaisesti.

Toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan talousarvion 6,0 milj. eurolla (TAM 25,5 milj. euroa) (liite 3). Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan  nimetyissä hankkeissa mm. Juhana herttuan koulutalon peruskorjaus (ennuste 0, TAM 0,25 milj. euroa), Mars-korttelin päiväkoti (ennuste 0, TAM 0,5 milj. euroa), Skanssin monitoimitalo (ennuste 0 TAM 0,5 milj. euroa), Lausteen koulu (ennuste 0, TAM 0,7 milj. euroa), Tommilan pk (ennuste 1,7 TAM 3,0 milj. euroa) ja Konserttitalo (ennuste 0,2 TAM 1,5 milj. euroa). Osasta kohteita puuttuu vielä olennaisia päätöksiä (mm. hankesuunnitelman hyväksyminen). Rahankäyttö tulee alittamaan budjetoidun, koska hankkeita ei voida aloittaa ennen tarvittavia päätöksiä. Osassa hankkeita aloitus on siir-tynyt tai peruuntunut kokonaan rakennusten laajempien sisäilmaongelmien aiheuttamien tilojen sulkemisten vuoksi.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan ta-lousarvion 22,9 milj. eurolla (TAM 60,2 milj. euroa) (liite 2). Poikkeaman arvioinnissa on hyvä huomioida, että Kiinteistö Oy Turun Toripaviljongit liittyvää KV 16.11. § 187 hyväksymää talousarviomuutosta ei ole huomioitu raportin talousarvioluvuissa. Kauppatori-hankkeen ennusteesta toripaviljonkien osuus (6 milj. euroa) on kuitenkin jo poistettu. Edellä mainittu huomioiden kaupunkiympäristön rakennuttamisen vuosittaisen rahankäytön alitus on 16,9 milj. euroa ja vuodelle 2020 varattu talousarviomuutoksin huomioitu investointimääräraha 54,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien merkittävimmät alitukset ovat hankkeissa Kauppatori (ennuste 5,0 TAM 8,0 kv 16.11. § 187), Kirstinpuisto, jossa suunnitelmien viimeistely on kesken (ennuste 0,1 TAM 1,8 milj. euroa), Itä-Skanssi (ennuste 0,05 TAM 1,4 milj. euroa), Illoistenjärvi Pohjoinen ajoitusmuutoksen vuoksi (ennuste 0,9 TAM 1,7 milj. euroa) sekä Karhunahde, jossa kaava-alueen toteuttaminen siirtyy ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi (ennuste 0,1 TAM 0,9 milj. euroa). Runkobussilinjaston pysäkkijärjestelyt alittuu 1,1 milj. euroa, koska hankkeen toteutus siirtyy suunniteltua enemmän tuleville vuosille runkolinjaston aikataulumuutoksen vuoksi (ennuste 0,3 TAM 1,4 milj. euroa). Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen –kohdan ennustetaan toteutuvan 2,5 milj. euroa alle talousarvion (ennuste 1,1 TAM 3,6 milj. euroa) muun muassa siksi, koska Itäisen rantakadun (ennuste 0,07 TAM 1,6 milj. euroa) toteuttaminen tulee aikataulullisesti osittain siirtymään. Pyörätielinjaukseen tuli merkittäviä muutoksia, jotka aiheuttivat yleissuunnitelmatason uudelleen tarkastelua. Lisäksi Uudenmaantie mt 110 / pyöräilyn laatukäytävän rakentamisurakan urakkahinta alitti kustannusarvion, minkä vuoksi rahankäyttö toteutuu 0,8 milj. euroa talousarviota pienempänä (ennuste 1,0 TAM 1,8 milj. euroa). Korjausvelkaa alentavien kokonaisuudesta tullee säästymään 2,7 milj. euroa aikataulun muutosten ja suunnitelmatilanteen vuoksi (ennuste 12,7 TAM 15,4 milj. euroa).

Vuoden 2020 maan myyntitulojen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan ta-lousarvion mukaisesti (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan ker-tyvän niinikään talousarvion mukaisesti (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän 7,6 milj. euroa (TA 5,0 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta 0,4 milj. euroa (TAM -28,0 milj. euroa). Kaupunkiympäristötoimialan ennustetaan saavuttavan valtuuston toimielimille asettamat suunnitteluvut kaupunkiympäristölautakunnan (TAM -9,9 milj. euroa), Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan (TAM 0,0 milj. euroa) sekä rakennus- ja lupalautakunnan osalta (TAM -0,1 milj. euroa). Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste ylittää 0,4 milj. eurolla valtuuston hyväksymän suunnitteluluvun (TAM -18 milj. euroa). Valtion joukkoliikenteelle kohdistetut tuet (6,6 milj. euroa v. 2020) parantavat merkittävästi toimialan talouden toteumaennustetta.

Maan myyntitulojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän niinikään talousarvion mukaisesti (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan toteutuvan 2,6 milj. euroa talousarvio-ta enemmän (TA 5,0 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste-taan toteutuvan 22,9 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien ennustetaan alittavan ta-lousarvion 0,7 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa).

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 10 2020

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 10 2020

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 10 2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 10 -2020.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.