Yhteiset palvelut, talouspalvelut, vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström 16.9.2020

Kaupunginhallitus on 19.12.2019 § 504 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Kaupungin taloustilanne on heikentynyt merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Suunnitellut ja käynnissä olevat toimenpiteet eivät riitä kattamaan talouden poikkeamaa. Kaupunginhallitus päätti 14.9. sopeutusohjelman päivittämisen käynnistämisestä, jonka tavoitteena on varmistaa kasvun edellytyksiä sekä uusien sopeutustoimenpiteiden määrittäminen. (Kh 14.9.2020 § 384). Edellä mainitut toimenpiteet tuodaan kaupunginhallitukseen päätettäväksi talousarvion yhteydessä tai erillisinä esityksinä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että:

·      kaikkien toimialojen tulee käyttää erittäin tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa,

·      loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin ja

·      toimialojen tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia.

Käyttötalous

Suomessa vallinneet valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi 18.3. aloitetut toimenpiteet ja koronan seurannaisvaikutuksetovat heijastuneet toimialan talouteen. Kaupunkiympäristötoimiala on ottanut häiriötilan vaikutukset talouteen huomioon ennusteessaan.

Kesäkuun lopun tilanteesta laaditussa 2. osavuosikatsauksessa kaupunkiympäristötoimialan ennustettiin ylittävän sille asetetun suunnitteluluvun 6,6 milj. eurolla ennusteen ollessa -34,5 milj. euroa (TAM -27,9). Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylitti 0,6 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 6 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut. Elokuun raportoinnin yhteydessä todetut uudet talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

-        Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, palvelujen ostojen lisäys: 2. osavuosikatsauksen yhteydessä Pansion öljyvahingon ennustettiin aiheuttavan 0,7 milj. euron lisäkustannukset vuodelle 2020. Kustannusten suuruus on tarkentunut siten, että kokonaismääräksi arvioidaan nyt 1,5 milj. euroa vuodelle 2020.

-        Luvat ja valvonta, pysäköintimaksutulojen ennuste: 2. osavuosikatsauksen yhteydessä pysäköintimaksutulojen (TA 3,9 milj. euroa) ennustettiin alittavan talousarvion 0,7 milj. eurolla. Elokuun lopun tilanteessa alituksen suuruudeksi arvioidaan 0,6 milj. euroa, mikä tarkoittaa 0,1 milj. euroa enemmän toimintatuottoja aiemmin raportoituun nähden.

-        Joukkoliikenne, myyntituottojen vähennys: Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin suuresti joukkoliikenteen käyttöön. Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä myyntitulojen arvioitiin alittavan budjetin 8,0 milj. eurolla ennusteen ollessa 30,5 milj. euroa (TA 38,5 milj. euroa). Elokuun lopun tilanteessa myyntituottojen vähennyksen suuruudeksi arvioidaan 8-10 milj. euroa.

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta 7,3 – 9,3 milj. euroa joukkoliikenteen tulokehityksestä riippuen. Koko toimialan tasolla ennuste on siis -35,2 – 37,2 milj. euroa (TAM -27,9). Lautakuntakohtaisten suunnittelukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:

-        kaupunkiympäristölautakunta -11,1 milj. euroa (TAM -9,8 milj. euroa),

-        Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -24,0 – 26 milj. euroa (TAM -18,0 milj. euroa),

-        rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TA -0,1 milj. euroa),

-        Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa).

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty liitteessä 1 kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 08 2020.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan alittavan talousarvioon vuodelle 2020 varatun rahoituksen 0,06 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TAM 89,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 12,9 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 51,5 milj. euroa (TAM 60,2 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste on 21,9 milj. euroa (TAM 26,1 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Liitteissä 2 ja 3 on raportoitu kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmien elokuun lopun tilanne.

Toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan talousarvion 4,2 milj. eurolla (TAM 26,1 milj. euroa). Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan nimetyissä hankkeissa mm. Juhana herttuan koulutalon peruskorjaus (ennuste 0, TAM 0,25 milj. euroa), Mars-korttelin päiväkoti (ennuste 0, TAM 0,5 milj. euroa), Skanssin monitoimitalo (ennuste 0 TAM 0,5 milj. euroa), Lausteen koulu (ennuste 0, TAM 0,7 milj. euroa), Tommilan pk (ennuste 2,1 TAM 3,0 milj. euroa) ja Konserttitalo (ennuste 0,2 TAM 1,5 milj. euroa). Osasta kohteita puuttuu vielä olennaisia päätöksiä (mm. hankesuunnitelman hyväksyminen). Rahankäyttö tulee alittamaan budjetoidun, koska hankkeita ei voida aloittaa ennen tarvittavia päätöksiä. Osassa hankkeita aloitus on siirtynyt tai peruuntunut kokonaan rakennusten laajempien sisäilmaongelmien aiheuttamien tilojen sulkemisten vuoksi.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan talousarvion 8,7 milj. eurolla (TAM 60,2 milj. euroa). Usean hankkeen toteutuksessa on todettu aikataulumuutoksia aiemmin arvioituun nähden.

Merkittävimmät alitukset ovat Kirstinpuisto, jossa suunnitelmien viimeistely on kesken (ennuste 0,1 TAM 1,8 milj. euroa), Itä-Skanssi (ennuste 0,05 TAM 1,4 milj. euroa), Illoistenjärvi Pohjoinen ajoitusmuutoksen vuoksi (ennuste 0,9 TAM 1,7 milj. euroa), Uudenmaantie mt 110 /  pyöräilyn laatukäytävän rakentamisurakka (ennuste 1,0 TAM 1,8 milj. euroa), jonka urakkahinta alitti kustannusarvion sekä Karhunahde, jossa kaava-alueen toteuttaminen siirtyy ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi (ennuste 0,1 TAM 0,9 milj. euroa). Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt alittuu 0,4 milj. euroa joidenkin suunnitelmien keskeneräisyyksien vuoksi (ennuste 1,0 TAM 1,4 milj. euroa). Itäisen rantakadun toteuttaminen tulee aikataulullisesti osittain siirtymään, koska pyörätielinjaukseen tuli merkittäviä muutoksia, jotka aiheuttivat yleissuunnitelmatason uudelleen tarkastelua. Tämän johdosta Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen –kohdasta jää käyttämättä 1,6 milj. euroa (ennuste 2,0 TAM 3,6 milj. euroa).

Vuoden 2020 maan myyntitulojen ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän niinikään talousarvion mukaisesti (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän 7,5 milj. euroa (TA 5,0 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta 7,3 – 9,3 milj. euroa joukkoliikenteen tulokehityksestä riippuen.Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 1,3 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 6-8 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Maan myyntitulojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän niinikään talousarvion mukaisesti (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustuloja ennustetaan toteutuvan 2,5 milj. euroa talousarviota enemmän (TA 5,0 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan toteutuvan 12,9 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien ennustetaan alittavan talousarvion 0,06 milj. eurolla (TAM 2,2 milj. euroa).

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 08 2020

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 08 2020

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 08 2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 8 – 2020.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.