Talous ja rahoitus, vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström 11.6.2020:

Kaupunginhallitus on 19.12.2019 § 504 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Suomessa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi 18.3. aloitetut toimenpiteet ja koronan seurausvaikutuksetovat heijastuneet toimialan talouteen. Kaupunkiympäristötoimiala ottaa häiriötilan vaikutukset talouteen huomioon ennusteessaan.

Huhtikuun lopun tilanteesta laaditussa 1. osavuosikatsauksessa kaupunkiympäristötoimialan ennustettiin ylittävän sille asetetun suunnitteluluvun 7,1 milj. eurolla ilman esitettyjä talousarviomuutoksia ennusteen ollessa -34,5 milj. euroa (TAM -27,5). Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylitti 1,1 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 6 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.Talousarviomuutokset (yht. 0,46 milj. euroa) käsitellään kaupunginvaltuustossa 15.6.2020. Toukokuun raportoinnin yhteydessä todetut uudet talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

- Luvat ja valvonta, poikkeama 0,9 milj. euroa: Häiriötilan vuoksi ennustetaan edelleen osavuosikatsauksen mukaisesti pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulojen sekä rakennusvalvonnan tulojen vähenevän 0,7 milj. euroa, minkä lisäksi ennustetaan ympäristöterveydenhuoltomaksujen vähenevän koronatilanteen vuoksi 0,2 milj. euroa (TA 0,43 milj. euroa ENN. 0,23 milj. euroa)

- Koronan vuoksi peruuntuneista matkoista ja koulutuksista arvioidaan kertyvän noin 0,04 milj. euron säästöt vuonna 2020.

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta noin 7,26 milj. euroa ilman esitettyjä talousarviomuutoksia. Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 1,26 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 6 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Talouden ja toiminnan toteutuminen sekä työvoiman käyttö on esitetty liitteessä 1 kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 05 2020.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan ylittävän talousarvioon vuodelle 2020 varatun rahoituksen 0,44 milj. eurolla ilman esitettyjä talousarviomuutoksia (TA 1,7 milj. euroa). Vuoden 2019 talousarviossa pysäköintimittareiden uusimiseen oli varattu 0,5 milj. euroa rahoitusta, joka jäi käyttämättä, koska kilpailutus jouduttiin keskeyttämään ja aloittamaan uusi, jossa pyydettiin toimittajakandidaateilta kokonaishintaa sen sijaan, että hinta olisi jaettu materiaaliin ja käyttökustannuksiin, joista kokonaishinta muodostuu. Säästyneet rahat esitettiin 1. osavuosikatsauksen yhteydessä siirrettäväksi vuodelle 2020. Kaupunginvaltuusto käsittelee 1. osavuosikatsauksen yhteydessä esitetyt talousarviomuutokset 15.6.2020.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TAM 89,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 6,8 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 57,9 milj. euroa (TAM 60,2 milj. euroa) ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste on 21,6 milj. euroa (TAM 26,1 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 3,5 milj. euroa).

Liitteissä 2 ja 3 on raportoitu kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmien toukokuun lopun tilanne.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan talousarvion 2,3 milj. eurolla (TAM 60,2 milj. euroa). Merkittävimmät alitukset toteutuvat hankkeessa Uudenmaantie mt 110 /  pyöräilyn laatukäytävän rakentamisurakka (alitus 0,78 milj. TAM 1,8 milj. euroa), jonka urakkahinta alitti kustannusarvion sekä Karhunahde, jossa kaava-alueen toteuttaminen siirtyy ensi vuoteen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi (alitus 0,8 milj. euroa TAM 0,9 milj. euroa). Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt alittuu 0,37 milj. euroa joidenkin suunnitelmien keskeneräisyyksien vuoksi (TAM 1,4 milj. euroa). Siltojen peruskorjausten toteuttaminen alittuu 0,3 milj. euroa korjausten painopisteen siirtyessä vuoteen 2020 (TAM 1,5 milj. euroa). Hankkeen Logomon silta ja parkki kokonaiskustannukset ylittävät hankkeelle asetetun määrärahan 16,044 milj. euroa. Kokonaiskustannukset nousevat noin 19,5 milj. euroon. Määrärahan ylitys viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi erillisenä esityksenä 15.6.2020. Toukokuun raportoinnin yhteydessä todettiin tarve hankelisäykselle ”Sataman liikennejärjestelyt”, jonka ennustettu rahankäyttö vuonna 2020 on 0,12 milj. euroa.

Toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan alittavan talousarvion 4,5 milj. eurolla (TAM 26,1 milj. euroa). Merkittävimmät alitukset tulevat olemaan  nimetyissä hankkeissa mm. Juhana herttuan koulutalon peruskorjaus (alitus 0,25 milj. euroa TAM 0,25 milj. euroa), Mars-korttelin päiväkoti (alitus 0,4 milj. euroa TAM 0,5 milj. euroa), Skanssin monitoimitalo (alitus 0,4 milj. euroa TAM 0,5 milj. euroa), Lausteen koulu (alitus 0,65 milj. euroa TAM 0,7 milj. euroa), Tommilan pk (alitus 0,9 milj. euroa TAM 3,0 milj. euroa), Konserttitalo (alitus 1,1 milj. euroa TAM 1,5 milj. euroa), Energiatehokkuusinvestoinnit (alitus 0,8 milj. euroa TAM 1,0 milj. euroa). Osasta kohteista puuttuu vielä olennaisia päätöksiä. Niiden rahankäyttö tulee alittamaan budjetoidun, koska hankkeita ei voida aloittaa ennen tarvittavia päätöksiä mm. hankesuunnitelman hyväksyminen. Osassa hankkeiden aloitus on siirtynyt tai peruuntunut kokonaan rakennusten laajempien sisäilmaongelmien aiheuttaman tilojen sulkemisen vuoksi. Oheismateriaalissa 1 on esitetty toukokuun raportoinnin yhteydessä todetut kaupunginhallitukselle toisen osavuosikatsauksen yhteydessä raportoitavat talousarvio- ja kustannusarvioylitykset.

Vuoden 2020 maan myyntitulojen ennuste on tällä hetkellä 19,7 milj. euroa (TA 23,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 16 milj. euroa (TA 19,2 milj. euroa).

Maankäyttösopimustulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 5,0 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala jää tämänhetkisen ennusteen perusteella sille asetetusta sitovasta tulostavoitteesta noin 7,26 milj. euroa ilman esitettyjä talousarviomuutoksia. Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste ylittää 1,26 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toteumaennuste 6 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Maan myyntitulojen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan 4 milj. euroa alle talousarvion ja myyntivoittojen 3,2 milj. euroa alle talousarvion.

Maankäyttösopimustulot toteutuvat talousarvion mukaisesti 5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen investointien ennustetaan toteutuvan 6,8 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,44 milj. eurolla ilman esitettyjä talousarviomuutoksia.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala talousdiat 05 2020

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 05 2020

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 05 2020

Oheismateriaali 1Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 5 2020

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 5 - 2020, ja

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi oheismateriaalin 1 mukaiset talousarvio- ja kustannusarvioylitykset seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.