Talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 11.10.2019:

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2018 § 212 vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2019. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 § 356 toisen osavuosikatsauksen edellyttämistä toimenpiteistä:

- kaikkien toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa,

- loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin ja

- toimialojen tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia.

Kaupunginhallituksen edellyttämien toimenpiteiden vaikutusta nettokäyttömenojen toteutumiseen seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä sekä kolmannessa talousennusteessa, joka annetaan kaupunginhallitukselle 4.11.2019. Kaupunkiympäristötoimiala on ottanut huomioon edellä mainitut toimenpiteet kolmannen osavuosikatsauksen valmistelussa.

Käyttötalous

Toimintatulojen määräksi arvioidaan 75,9 milj. euroa (TAM 77,3 milj. euroa). Merkittävimmät tuloerät ovat maa- ja vesialueiden vuokrat 21,9 milj. euroa (TAM 21,0 milj. euroa), joukkoliikenteen tulot 28,4 milj. euroa (TAM 30,4 milj. euroa), pysäköintituotot 6,0 milj. euroa (TAM 6,1 milj. euroa) ja rakennusvalvontamaksutulot 3,1 milj. euroa (TAM 3,2 milj. euroa).

Toimintamenojen arvioitu toteuma on 106,0 milj. euroa (TAM 107,1 milj. euroa).

Toimialan henkilöstökulujen yhteissumman arvioidaan alittavan budjetin noin 1,4 milj. eurolla (TAM 15,3 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimialan htv-tavoiteluku vuodelle 2019 oli 331. Toteumaennuste vuodelle 2019 on 317 henkilötyövuotta.

Palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,2 milj. euroa (TA 82,0 milj. euroa). Merkittävin alitus toteutuu kaupunkirakentamisen palvelualueella, jossa ennustettu toteuma alittaa talousarvion 1,0 milj. eurolla. Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueella ennustetaan 1,1 milj. euron ylitystä ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne -palvelualueella 0,1 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden.

Kaupunkiympäristötoimiala tulee näillä näkymin saavuttamaan sille asetetun suunnitteluluvun ennusteen ollessa -28,4 milj. euroa (TAM -28,1 milj. euroa). Lautakuntakohtaisten suunnittelukujen toteumaennusteet ovat seuraavat:

- kaupunkiympäristölautakunta -8,7 milj. euroa (TAM -10,4 milj. euroa),

- Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -19,7 milj. euroa (TAM -17,7 milj. euroa),

- rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa (TAM -0,1 milj. euroa),

- Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa (TAM 0 milj. euroa).

Lautakunnista Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta taloudelliset tavoitteet eivät toteudu. Lautakunta käsitteli (9.10.2019 § 131) omalta osaltaan osavuosikatsausta ja esitti kaupunginhallitukselle tarpeelliset talousarviomuutokset.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan alle talousarvion ollen 0,6 milj. euroa (TA 1,5 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen (kh-omaisuusyksikkö) investointimäärärahojen (TAM 90,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 15,3 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 41,1 milj. euroa (TAM 50,8 milj. euroa), toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste 28,1 milj. euroa (TAM 33,0 milj. euroa) ja kiinteän omaisuuden hankintojen ennuste 6,2 milj. euroa (TAM 6,9 milj. euroa).

Hankekohtainen selvitys investointien toteumista, ennusteista ja poikkeamista on esitetty oheismateriaaleissa 3 ja 4.

Liitteissä 2 ja 3 on esitetty hankkeet, joiden vuositason rahoitus ylittyy tai alittuu yli 20 % tai kohdekohtainen kustannusarvio tai aikataulu muuttuu tällä seurantajaksolla. Liitteissä on esitetty vain uudet poikkeamat, ei aiemmin kh:lle raportoituja.

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen osalta uusia vuositason rahoituksen ylityksiä ilmeni hankkeessa Puistot (”Maailmanpuutarha”), talousarvioylitys 0,2 milj. euroa.

Toimitilojen rakennuttamisen osalta raportointikaudella ilmeni yksi uusi kustannusarvioylitys hankkeessa Kurjenmäen sairaala, rak. 42, kylpyhuoneiden korjaus. Kustannusarvio ylittyy 45 000 euroa, koska saatu tarjous oli oletettua korkeampi. Korjaus oli välttämätöntä toteuttaa heti. Uusia vuositason rahoituksen ylityksiä ei muissa hankkeissa ilmennyt.

Vuoden 2019 maan myyntitulojen ennuste on tällä hetkellä 25,0 milj. euroa (TAM 31,7 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 21 milj. euroa (TAM 27,2 milj. euroa).

Käsitellessään toiminnan ja talouden 2 osavuosikatsausta kaupunkiympäristölautakunta päätti 27.8.2019 § 340 esittää kaupunginhallitukselle talousarviomuutosta: ”Investointiosan myyntitulotavoitetta alennetaan 6,7 milj. eurolla ja käyttötalousosan myyntivoittotavoitetta alennetaan 6,2 milj. eurolla”. Lautakunnan esittämiä talousarviomuutoksia ei tehty ovk2/2019 yhteydessä, vaan kv 23.9.2019 § 137 listatekstissä todetaan, että ”Toimielinten taloudellisia tavoitteita on tarkoituksenmukaisempaa arvioida tilikauden kolmannen ennusteen yhteydessä, jolloin on hyvä tehdä mahdolliset tarkistukset talousarvion tuloeriin tai määrärahoihin”.

Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 4,7 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Ennusteeseen sisältyy yht. 2,2 milj. euroa ennakoitua aiemmin maksettua korvausta sekä edelliseltä vuodelta siirtynyttä korvausta.

Maanhankinnan ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion puitteissa, ollen 6,2 milj. euroa (TAM 6,9 milj. euroa).

Yhteenveto                                     

Kaupunkiympäristötoimiala saavuttanee sille asetetun suunnittelulukutavoitteen. Poikkeamaennuste on 0,3 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan talouden toteumaennuste alittaa 1,7 milj. eurolla ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ylittää 2 milj. eurolla valtuuston toimielimille hyväksymät suunnitteluluvut.

Maanhankinnan ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 0,7 milj. eurolla.

Maan myyntitulot toteutuvat 6,7 milj. euroa alle talousarvion ja myyntivoitot 6,2 milj. euroa alle talousarvion.

Maankäyttösopimustulot toteutuvat noin 2,7 milj. euroa yli talousarvion.

Kaupunkiympäristön ja tilainvestointien ennustetaan toteutuvan 15,3 milj. euroa talousarviota pienempänä. Osa investoinneista siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020.

Kaupunkiympäristötoimialan omat investoinnit toteutuvat 0,9 milj. euroa alle talousarvion.

Liite 1Osavuosikatsaus 3 talousdiat kaupunkiympäristötoimiala

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2019

Liite 3Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 09 2019

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 09 2019

Oheismateriaali 2Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 09 2019

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2019 kolmannen osavuosikatsauksen,

- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi,

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteiden 2 ja 3 mukaiset ylitykset, ja

- esittää kaupunginhallitukselle, että investointiosan myyntitulotavoitetta alennetaan 6,7 milj. eurolla ja käyttötalousosan myyntivoittotavoitetta alennetaan 6,2 milj. eurolla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.