Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 12.6.2019:

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 § 510 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan ylittämään sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -27,8) ennusteen ollessa -29,5 milj. euroa eli toteutuman ennustetaan olevan noin 1,7 milj. euroa talousarviota heikompi.

Kaupunkiympäristötoimiala tulee analysoimaan talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tekemään toiseen osavuosikatsaukseen esitykset kaupunginhallitukselle toimenpiteistä talousarvion 2019 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Talouden ja toiminnan toteutuminen on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 05 2019.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TAM 89,4 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 2,5 milj. euroa talousarviota pienempänä. Infrainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion 0,9 milj. eurolla ja toimitilainvestointien alittavan talousarvion 1,6 milj. eurolla. Kaupunkiympäristötoimialan omien investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 1,5 milj. euroa).

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöiltä ostettujen Kurjenmäkikoti 1 ja 2 rakennusten vuoksi kaupunginvaltuusto päätti 20.05.2019 § 69, että kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahoja korotetaan 3.445.000 euroa. Muilta osin kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuoden 2020 suunnitteluun liittyen kaupunkiympäristölautakunta esitti 21.5.2019 § 218 kaupunginhallitukselle (10.6.2019 § 271) ja edelleen kaupunginvaltuustolle (17.6.2019) suunnittelulukujen vahvistamisen yhteydessä vahvistettavaksi vuoden 2020 talousarvio- ja vuoden 2021-2023 investointimäärärahat, yhteensä 25,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunta esitti 28.5.2019 määrärahakorotusta kuluvan vuoden 2019 talousarvioon, jotta kesäkuussa 2019 sidottavien infra- ja tilahankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämän kuluvan talousarviovuoden aikana ja näin ollen rakentamisen kilpailutukset voidaan käynnistää tarvittaessa heti seuraavan vuoden alussa. Kaupunkiympäristölautakunta esitti infrahankkeisiin 0,5 milj. euron investointimäärärahan korotusta vuodelle 2019. Tilahankkeisiin esitettiin investointimäärärahan korotusta 0,9 milj. euroa vuodelle 2019. Niiden tilahankkeiden kustannusarvioita, joiden investointimäärärahoja sidotaan suunnittelulukujen vahvistamisen yhteydessä, ei kuitenkaan nosteta.

Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty liitteissä 2 ja 4. Kaupunginhallitukseen nähden sitovien erien poikkeamat on esitetty liitteessä 3. Sitovien erien poikkeamat esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi seuraavan osavuosikatsausten yhteydessä.

Vuoden 2019 kiinteän omaisuuden myyntiennuste on tällä hetkellä talousarvion mukainen 33,2 milj. euroa ja kiinteän omaisuuden myyntivoittoja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti 27,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.05.2019 § 69 Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelut kiinteistöt Oy:n ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n pääomajärjestelyistä aiheutuvista talousarviomuutoksista, joiden myötä kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan luovutustuloja korotetaan 9 471 681,27 euroa ja myyntivoittoja lisätään 8 023 721 euroa.

Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 3 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Ennusteeseen sisältyy yht. 2,2 milj. euroa ennakoitua aiemmin maksettua korvausta sekä edelliseltä vuodelta siirtynyttä korvausta. Kuluvaan vuoteen suunnitelluista korvauksista ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 05 2019

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 05 2019

Liite 3Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 05 2019

Liite 4Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 05 2019

Oheismateriaali 1Tavoitteelliset tunnusluvut 05 2019

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 5 – 2019, ja

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaiset talousarvio- ja kustannusarvioylitykset seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.