Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 23.5.2019:

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 § 510 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous ja talousarviomuutokset

Maaliskuun kuukausiraportissa kaupunkiympäristötoimialan ennustettiin ylittävän sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -27,7 milj. euroa) ennusteen ollessa -29,7 milj. euroa. Kv päätti (20.05.2019 § 69) seuraavista talousarviomuutoksista (eivät sisälly vielä ta-lukuihin):

- kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2019 talousarvion määrärahoihin seuraavat muutokset: Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan lipputulovaatimusta vähennetään 625 000 euroa ja liikennöintikustannuksia lisätään 100.000 euroa,

- tehdään 1,0 milj. euron määrärahan lisäys lumenkuormauksista- ja kuljetuksista aiheutuneisiin kustannuksiin kaupunkirakentaminen –palvelualueelle (infran kunnossapito, kustannuspaikka 49207, tilastollinen tilaus 407943),

- tehdään määrärahan lisäys 1,0 milj. eurolla hulevesimaksutuloihin (infran kunnossapito, kustannuspaikka 49207, tilastollinen tilaus 407954, pääkirjatili 329400),

- tehdään 0,5 milj. euron määrärahan lisäys valmistus omaan käyttöön –erään (kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu, kustannuspaikka 49224, pääkirjatili 370001).

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 1,5 milj. euroa).

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TA 80,5 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 4,1 milj. euroa talousarviota suurempana. Infrainvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion 4,8 milj. eurolla ja toimitilainvestointien alittavan talousarvion 0,7 milj. eurolla.

Ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä infrainvestointien osalta esitettiin 5,4 milj. euron suuruista määrärahalisäystä vuodelle 2019 niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2018 vuodelle 2019 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen. Kv päätti 20.05.2019 § 69 vuodelta 2018 siirtyvien määrärahojen 5,4 milj. euron lisäyksen kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointisuunnitelmaan. Infrainvestointien ennusteen siirtyvillä määrärahoilla oikaistu poikkeama alittaa talousarvion 0,6 milj. eurolla.

Toimitila- ja infrainvestoinneista laaditaan erilliset toteumaennusteraportit seuraavan kerran toukokuun raportoinnin yhteydessä.

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöiltä ostettujen Kurjenmäkikoti 1 ja 2 rakennusten vuoksi kv päätti 20.05.2019 § 69, että kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahoja korotetaan 3.445.000 euroa. Muilta osin kiinteän omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vuoden 2020 suunnitteluun liittyen kaupunkiympäristölautakunta on 21.5.2019 § 218 esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle suunnittelulukujen vahvistamisen yhteydessä vahvistettavaksi vuoden 2020 talousarvio- ja vuoden 2021-2023 investointimäärärahat, yhteensä 25,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunta esittää 28.5.2019 määrärahakorotusta kuluvan vuoden 2019 talousarvioon, jotta kesäkuussa 2019 sidottavien infra- ja tilahankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämän kuluvan talousarviovuoden aikana ja näin ollen rakentamisen kilpailutukset voidaan käynnistää tarvittaessa heti seuraavan vuoden alussa. Kaupunkiympäristölautakunta esittää infrahankkeisiin 0,5 milj. euron investointimäärärahan korotusta vuodelle 2019. Tilahankkeisiin esitetään investointimäärärahan korotusta 0,9 milj. euroa vuodelle 2019. Niiden tilahankkeiden kustannusarvioita, joiden investointimäärärahoja sidotaan suunnittelulukujen vahvistamisen yhteydessä, ei kuitenkaan nosteta.

Vuoden 2019 kiinteän omaisuuden myyntiennuste on tällä hetkellä talousarvion mukainen 23,7 milj. euroa ja kiinteän omaisuuden myyntivoittoja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti 19,2 milj. euroa.

Kv päätti 20.05.2019 § 69 Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelut kiinteistöt Oy:n ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n pääomajärjestelyistä aiheutuvista talousarviomuutoksista, joiden myötä kaupunginhallituksen omaisuuden hallinnan luovutustuloja korotetaan 9 471 681,27 euroa ja myyntivoittoja lisätään 8 023 721 euroa.

Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 3 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Ennusteeseen sisältyy yht. 2,2 milj. euroa ennakoitua aiemmin maksettua korvausta sekä edelliseltä vuodelta siirtynyttä korvausta. Kuluvaan vuoteen suunnitelluista korvauksista ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa.

Htv

Huhtikuun lopun htv-luku on 305,8 (TA 320 htv). Toimialalla on useita hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisia vakansseja täyttämättä, jonka seurauksena työvoiman määrä tulee kasvamaan vuoden kuluessa.

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan ylittämään sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -27,2 milj. euroa) ennusteen ollessa -29,7 milj. euroa eli toteutuman ennustetaan olevan noin 2,5 milj. euroa talousarviota heikompi.

Kaupunkiympäristötoimiala tulee analysoimaan talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tekemään toiseen osavuosikatsaukseen esitykset kaupunginhallitukselle toimenpiteistä talousarvion 2019 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 04 2019

Oheismateriaali 1Tavoitteelliset tunnusluvut 04 2019

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 4 – 2019, 

- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi lisämäärärahaa tilainvestointeihin 0,9 milj. euroa vuodelle 2019 kesäkuussa sidottavien kohteiden toteutussuunnittelun käynnistämiseen vuoden 2019 aikana, ja

- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi lisämäärärahaa infrainvestointeihin 0,5 milj. euroa vuodelle 2019 kesäkuussa sidottavien kohteiden toteutussuunnittelun käynnistämiseen vuoden 2019 aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.