Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö vs. Salla Lindström 3.12.2018:

Kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 547 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan alittamaan sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -27,9 milj. euroa) ennusteen ollessa -24,9 milj. euroa. Suunnitteluluvun toteumaennuste on 0,6 milj. euroa edellistä raportointikautta alempi, koska joukkoliikenteen käyttäjämäärä kääntyi loka- ja marraskuussa laskuun. Hyvän alkuvuoden vuoksi joukkoliikenne tulee kuitenkin todennäköisesti pysymään talousarviossaan.

Talouden ja toiminnan toteutuminen on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 11 2018.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TAM 0,7 milj. euroa). Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TAM 79,1 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 9,6 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 42,9 milj. euroa (TAM 47,9 milj. euroa), toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste 15,6 milj. euroa (TAM 27,7 milj. euroa) ja kiinteän omaisuuden hankintojen ennuste 11,0 milj. euroa (TAM 3,5 milj. euroa).

Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointiohjelmassa ilmeni kaksi uutta 20 % talousarvioylitystä. Strategisen maankäytön hankkeen ”Linnanfältti” ennustettu rahankäyttö vuodelle 2018 on 900 000 (TA 450 000). Kyseessä on ARA-rahoitteinen kohde, johon tehtiin materiaalihankintoja etupainotteisesti. Hankkeen saaman tuen määrä on 30 % kustannuksista. Kyse on ainoastaan rahankäytön muutoksesta vuodelle 2018, ei kokonaisrahoituksen ylityksestä. Hanke ”Kärsämäen kartano” ylittää sille myönnetyn rahoituksen (7 000) vuosittaisen rahankäytön ennusteen ollessa 11.548 euroa. Hankkeen v. 2017 pidätetyt loppusaatavat on maksettu urakoitsijan suoritettua velvoitteensa.

Toimitilojen rakennuttamisen investoinneissa ilmeni uusi kustannusarvioylitys hankkeessa ”Hannunniitun koulu, opettajanhuone, luokat”. Kustannusarvio tarkentui 987.000 euroon aiemman 867.000 euron sijasta. Pääurakan urakkatyömuotona on laskutyöurakka, koska urakkalaskennan aikana ei keväällä 2018 saatu yhtäkään tarjousta. Tämän jälkeen siirryttiin neuvottelumenettelyyn ja sitä kautta laskutyöurakkaan. Laskutyöurakassa työn lopullinen kustannus täsmentyy työn edetessä. Urakoitsijan aikaisemmin 14.6.2018 toimittama kustannusarvio on ylittynyt, minkä johdosta myös ennuste on noussut. Työt ovat valmistuneet 10/2018.

Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty oheismateriaaleissa 1 ja 2. Kaupunginhallitukseen nähden sitovien erien poikkeamat on esitetty liitteissä 2 ja 3.

Vuoden 2018 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Toteumaksi arvioidaan 17,6 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa alle talousarvion (TA 2 milj. euroa).

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 11 2018

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 11 2018

Liite 3Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 11 2018

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 11 2018

Oheismateriaali 2Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 11 2018

Oheismateriaali 3Tavoitteelliset tunnusluvut 11 2018

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 11 – 2018, ja

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteiden 2 ja 3 mukaiset talousarvio- ja kustannusarvioylitykset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.