Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö vs. Salla Lindström 15.11.2018:

Kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 547 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Syyskuun lopun tilannetta kuvaavassa kolmannessa osavuosikatsauksessa kaupunkiympäristötoimialan ennustettiin alittavan sille asetetun suunnitteluluvun ennusteen ollessa -24,4 milj. euroa (TAM -27,9 milj. euroa). Nyt käsiteltävänä olevalla raportointikaudella ilmenneet uudet talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat seuraavat:

- rakennusvalvonnan maksutulot kasvattavat luvat- ja valvonta –palvelualueen tulojen toteumaennustetta +0,1 milj. euroa,

- valmistus omaan käyttöön toteutuu lähes talousarvion mukaisesti (TA 1,6 milj. euroa), vaikka aiemmin raportoitiin 0,5 milj. euron alitusta. Syynä muutokseen on kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun tuntiveloitusten toteumaennusteen tarkentuminen. Vaikutus +0,5 milj. euroa toimintakatetta parantava, sekä

- kaupunkirakentamisen palvelujen ostojen ennuste on tarkentunut siten, että menoja toteutuu 0,54 milj. euroa arvioitua enemmän. Infrastruktuurin ylläpidon menojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,2 milj. eurolla aiemman 2 milj. euron alituksen sijasta. Toimitilojen rakennuttamisen, kaupunkiympäristön toteutussuunnittelun ja -rakennuttamisen käyttötalousmenoista tulee puolestaan säästymään 0,26 milj. euroa.

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan alittamaan sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -27,9 milj. euroa) ennusteen ollessa -24,3 milj. euroa. Talouden ja toiminnan toteutuminen on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 10 2018.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TAM 0,7 milj. euroa).

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TAM 79,1 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 10,4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 42,8 milj. euroa (TAM 47,9 milj. euroa), toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste 14,9 milj. euroa (TAM 27,7 milj. euroa) ja kiinteän omaisuuden hankintojen ennuste 11,0 milj. euroa (TAM 3,5 milj. euroa).

Kiinteän omaisuuden hankintojen talousarvioylitys johtuu Sataman kaupunginosaan tehdystä Herttuankulman merkittävästä asemakaavamuutoksesta. Kaava on kuulutettu voimaan 7.7.2018 ja sitä varten on sovittu maankäyttösopimuksen voimaanastumisesta. Kaavamuutoksen johdosta tehdystä maankäyttösopimuksesta on päätetty kaupunginvaltuustossa 16.4.2018 § 74. Sopimuksen sisältämästä maa-alueiden vaihdosta osa toteutuu vuonna 2018, jolloin kaupungille kirjautuu ostosta 8,5 M€ investointimenoa ja myynnistä 1,6 M€ myyntituloa. Loput kaupungille tulevasta maanvaihdon 9,7 € myyntitulosta toteutuu 2021. Tämän lisäksi maankäyttösopimus sisältää 5,1 M€ sopimuskorvauksen, joka maksetaan kaupungille rakentamisen edetessä. Näin ollen maaomaisuuden hankintamenoja toteutuu vuonna 2018 8,5 miljoonaa aiemmin ennustetun 2,5 miljoonan lisäksi. Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty oheismateriaaleissa 1 ja 2.

Raportointikaudella ei ilmennyt uusia 20 % vuosittaisen rahankäytön ylityksiä. Toimitilojen rakennuttamisen investoinneissa ilmeni uusi kustannusarvioylitys hankkeessa ”WA koulun keittiön peruskorjaus”. Uusi kustannusarvio on 535.000 aiemman 300.000 sijasta. Kustannusarvion ylitys johtui suurimmaksi osaksi hintakilpailun puutteesta, josta huolimatta työ oli välttämätöntä suorittaa.

Kaupunkiympäristön rakennuttamiseen esitetään lisättäväksi uusi hanke ”Ruusukortteli” ja sille rahoitusta 30 000 euroa vuodelle 2018. Hanke on yhteistyökohde rakennusliikkeen kanssa ja sopimuksenmukainen kaupungin maksuosuus tulee maksettavaksi vuonna 2018 hankkeen valmistuttua (oheismateriaali 1).

Vuoden 2018 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Toteumaksi arvioidaan 17,6 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa alle talousarvion (TA 2 milj. euroa).

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 10 2018

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 10 2018

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 10 2018

Oheismateriaali 2Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 10 2018

Oheismateriaali 3Tavoitteelliset tunnusluvut 10 2018

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 10 – 2018,

- että kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointiohjelmaan lisätään hanke ”Ruusukortteli” ja sille rahoitusta 30 000 euroa vuodelle 2018,

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen 2 mukaisen WA koulun keittiön peruskorjauksen kustannusarvioylityksen, sekä

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväsi Herttuankulman maankäyttösopimuksen voimaanastumisesta johtuvan kiinteän omaisuuden hankintojen 7,5 milj. euron talousarvioylityksen (TAM 3,5 milj. euroa).

PäätösEhdotus hyväksyttiin.