Konsernihallinto, talous ja rahoitus, vs. kiinteistötalouspäällikkö Salla Lindström 19.9.2018:

Kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 547 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Toisessa osavuosikatsauksessa kaupunkiympäristötoimialan ennustettiin saavuttavan sille asetetun suunnitteluluvun ennusteen ollessa -27,1 milj. euroa (TA -27,8 milj. euroa). Keskeisimmät raportointikaudella ilmenneet uudet talouden toteutumiseen ennustetut muutokset ovat hulevesitulojen lisäys 0,5 milj. euroa (TA 1,5 milj. euroa) sekä kiinteistökehitykseen ja luovutukseen liittyvien palvelujen ostojen lisäys 0,6 milj. euroa. Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan saavuttamaan sille asetetun suunnitteluluvun (TA -27,8 milj. euroa) ennusteen ollessa -27,2 milj. euroa. Talouden ja toiminnan toteutuminen on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 08 2018.

Vuoden 2018 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Toteumaksi arvioidaan 16,0 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa alle talousarvion (TA 2 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TAM 0,7 milj. euroa). Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TAM 79,1 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 16,3 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointihankkeiden ennustettu toteuma on 44,3 milj. euroa (TAM 47,9 milj. euroa), toimitilojen rakennuttamisen investointien ennuste 16,0 milj. euroa (TAM 27,7 milj. euroa) ja kiinteän omaisuuden hankintojen ennuste 2,5 milj. euroa (TAM 3,5 milj. euroa). Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista, poikkeamista sekä kohdekohtaiset perustelut on esitetty oheismateriaaleissa 1 ja 2. Raportointikaudella ei ole ilmennyt uusia 20 % talousarvioylityksiä.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 08 2018

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 08 2018

Oheismateriaali 2Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 08 2018

Oheismateriaali 3Tavoitteelliset tunnusluvut 08 2018

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 8 - 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.