Talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 24.8.2018:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2018. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen vuoden 2018 toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Tässä yhteydessä annetaan myös operatiivisen sopimuksen raportti.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmä-kohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista. Strategisiin sopimuksiin sisältyvät kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen (strategisten sopimusten seurantaraportti). Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan Henkilöstö voimavarana -ohjelman seurannan yhteydessä.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategiseen sopimukseen kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ml. muun täydentävän informaation).

Käyttötalous

Toimintatulojen määräksi arvioidaan 74,6 milj. euroa (TAM 74,4 milj. euroa). Merkittävimmät tuloerät ovat maa- ja vesialueiden vuokrat 22 milj. euroa ja joukkoliikenteen tulot 37 milj. euroa.

Valmistus omaan käyttöön alittaa budjetin 0,5 milj. eurolla. Budjettilukuun sisältyi organisaatiomuutoksessa Tilapalvelukeskukseen siirtyneen henkilöstön tuntiveloituksia, joita ei budjettia laadittaessa huomioitu.

Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan budjetin noin 0,6 milj. euroa (TA 17,2 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimialan htv-tavoiteluku vuodelle 2018 oli 352. Htv-tavoitelukua muutettiin (kaupunginhallitus 20.8.2018 § 311) 320:ksi. Henkilöitä on siirtynyt uutta toimialaa perustettaessa konsernihallintoon (45) ja konsernihallinnosta kaupunkiympäristötoimialalle (1) sekä vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman mukaiset (10) rekrytoinnit, jotka realisoituvat vasta vuonna 2019. Suunnitelmavuosia 2019 - 2022 koskevat henkilöstötavoitteet tarkistetaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä. Toteumaennuste vuodelle 2018 on 310 henkilötyövuotta.

Palveluiden ostojen ennustetaan jäävän 0,5 milj. euroa alle budjetin (TA 80,8 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimiala tulee saavuttamaan sille asetetun suunnitteluluvun ennusteen ollessa -27,1 milj. euroa (TA -27,8 milj. euroa).

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2018 § 87 vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä talousarviomuutoksesta, joka sisälsi omaisuuseriin kohdistuvien määrärahojen siirron kaupunkiympäristötoimialalta konsernihallinnon yhteisiin. Omaisuuseriin kohdistuvia määrärahoja ovat investointimenot, rahoitusosuudet, luovutustuotot, myyntivoitot, maankäyttösopimuskorvaukset sekä poistot. Kh 20.8.2018 päätöksen mukaisesti kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen on lisätty kaupunginhallituksen palvelutilaus toimialalle, mikä pitää sisällään talousarviomäärärahan kohdentamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköiltä (51000 KH/maaomaisuus, 51001 KH/infraomaisuus, 51002 KH/tilaomaisuus) toimialalle. Näin ollen kaupunkiympäristötoimiala vastaa kuitenkin edelleen edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta sekä raportoinnista.

Investointimäärärahoihin kohdistuneiden talousarviomuutosten jälkeen kau-punkiympäristötoimialan investointimäärärahoista (TA 79,8 milj. euroa) siirret-tiin konsernihallinnon yhteisiin kaupunkiympäristön ja toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahat (TAM 79,1 milj. euroa). Talousarviomuutosten jälkeen kaupunkiympäristötoimialalle jäi investointimäärärahaa 0,7 milj. euroa mm. joukkoliikenne- ja ohjelmistohankintoihin.

Investointien toteumat ja ennusteet on koottu alla olevaan taulukkoon. Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Konsernihallinnon yhteisiin siirrettyjen investointien ennustetaan toteutuvan 8 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointiohjelmaan ehdotetaan lisättäväksi hanke ”Kelluvat talot -kaava” ja sille rahoitusta vuodelle 2018 30.000 euroa. Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty oheismateriaaleissa.

Vuoden 2018 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Toteutumaksi arvioidaan 16,0 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvausten ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa alle talousarvion (TAM 2 milj. euroa). Maan-hankintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 1 milj. eurolla (TAM 3,5 milj. euroa).

Yhteenveto

Kaupunkiympäristötoimialan toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja suunnitteluluku saavutetaan.

Liite 1                                  Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 2. osavuosikatsaus

Liite 2                                  Operatiivisen sopimuksen raportti 06 2018 (lautakunnan ja toimialajohtajan välinen sopimus)

Oheismateriaali 1               Osavuosikatsaus 2 talousdiat Kaupunkiympäristö-toimiala

Oheismateriaali 2               Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 06 2018

Oheismateriaali 3               Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 06 2018

Oheismateriaali 4               Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2018

Oheismateriaali 5               Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohde-kohtaiset perustelut 06 2018

Toimialajohtaja Christina Hovi:

Ehdotus        Kaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2018 toisen osa-vuosikatsauksen ja operatiivisen sopimuksen raportin;

- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi; sekä

- että kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointiohjelmaan lisätään hanke ”Kelluvat talot – kaava” ja sille rahoitusta vuodelle 2018 30.000 euroa