Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 6.6.2018:

Kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 547 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2018 § 87 vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä talousarviomuutoksesta ja muun muassa seuraavien kokonaisuuksien määrärahat siirrettiin kaupunkiympäristötoimialalta konsernihallinnon yhteisiin: investointimenot, rahoitusosuudet, luovutustuotot, myyntivoitot, maankäyttösopimuskorvaukset, poistot ja henkilöstömenot. Talousarviomuutokset on toteutettu SAP-toiminnanohjausjärjestelmään.

Kaupungille tulevien kiinteän omaisuuden myyntivoittojen arvioidaan jäävän asetetuista tavoitteista 3,6 milj. euroa.

Investointimäärärahoihin kohdistuneiden talousarviomuutosten jälkeen kaupunkiympäristötoimialan investointimäärärahoista (TA 79,8 milj. euroa) osa siirrettiin konsernihallinnon yhteisiin. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa kuitenkin edelleen myös näiden investointien toteumien ja ennusteiden raportoinnista. Kaupunkiympäristötoimialan investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TAM 0,7 milj. euroa). Konsernihallinnon yhteisiin siirrettyjen kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TAM 79,1 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty oheismateriaaleissa.

Huhtikuun lopun htv-luku on 298,4. Loppuvuoden toteumaennuste on 313,6 htv (TAM 320 htv). Palkkamenojen ennuste vuonna 2018 on 13,3 milj. euroa (TAM 13,8 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimialan tämänhetkinen ennuste on talousarvion mukainen (TAM -27,8 milj. euroa).

Toiminnan toteutuminen on esitetty oheismateriaalissa Kaupunkiympäristötoimiala 05 2018.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 05 2018

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 05 2018

Oheismateriaali 2Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 05 2018

Oheismateriaali 3Tavoitteelliset tunnusluvut 05 2018

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 5 - 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.