Tilaliikelaitos, Marko Selin 4.12.2012:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2011 Tilaliikelaitoksen vuoden 2012 investointiohjelman. Kaupunginvaltuuston nimellä hyväksymät hankkeet olivat yhtä hanketta lukuun ottamatta ns. sidotun kustannusarvion hankkeita, joille hyväksyttiin kustannusarviot ja toteuttamisaikataulut.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2011 § 217 hyväksymissä talousarvion 2012 noudattamista koskevissa määräyksissä todetaan kaupunginvaltuuston sitovasti päättämistä kohdista talousarviossa mm. seuraavaa:

"Hyväksytyn hankkeen toteuttamiseen voidaan käyttää rahavaroja talousarviovuonna kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannusarvion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on esitettävä selvitykset valtuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi".

Edellä mainitun menettelyn tarkoituksena on ollut tehdä hankkeiden to­teutusta joustavammaksi ja poistaa ns. uudelleenbudjetointiongelma niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus ajoittuu useammalle talousarviovuodelle. Hankkeiden tulee kuitenkin pysyä vahvistetun kustannusarvion ja aikataulun puitteissa. Mikäli hanke jonakin vuonna ylittää talousarviossa sille merkityn rahoituksen kokonaiskustannusarviota ylittämättä, täytyy muutokset esittää valtuustolle vuoden lopussa jälkikäteen hyväksyttäväksi.

Tilaliikelaitos esittää hyväksyttäväksi seuraavien hankkeiden rahoituksen muutoksia:

Paattisten kouluun käytetään vielä rahaa 25.000 euroa, vaikka sille ei enää ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2012. Hanke on valmistunut 2011 ja kyseessä ovat kohteen loppulaskut. Kokonaisuutena hanke alittaa kustannusarvionsa n. 556.000 eurolla.

Nummenpuistokadun päiväkotiin käytetään vielä rahaa 6.000 euroa, vaikka sille ei enää ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2012. Hanke on valmistunut 2010 ja kyseessä ovat kohteen loppulaskut. Kokonaisuutena hanke alittaa kustannusarvionsa n. 233.000 eurolla.

Valtuustosali -hankkeelle on investointiohjelmassa merkitty rahoitusta 70.000 euroa vuodelle 2012. Hankeen rahankäyttö on talousarvion 70.000 euron sijasta 780.000 euroa. Rahankäytön nousu perustuu kaupunginhallituksen 5.12.2011 tekemään päätökseen, jossa linjattiin aikataulu siten, että ensimmäinen vaihe kaupungintalon hankesuunnitelmasta toteutetaan 2012 aikana.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.2.2012 korottaa Johtokeskusluolan kustannusarvion 600.000 eurolla 1.800.000 euroon. Hankkeen rahoitusta vuodelle 2012 ei tässä vaiheessa kuitenkaan korotettu. Hanke valmistuu v. 2012 ja sen rahankäyttö vuonna 2012 on kustannusarvion mukaiset 1.800.000 euroa.

Liinahaan vanhainkoti ylittää vuodelle 2012 budjetoidun rahankäyttönsä 546.000 eurolla. Hanke on valmistunut kesällä 2012 ja rahankäytön ylitys johtuu siitä, että vuonna 2012 tehtäväksi siirtyi arvioitua enemmän töitä. Kokonaisuutena hanke alittaa kustannusarvionsa n. 646.000 eurolla.

”Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio vaihe 2 (Puutarhakatu)” -hanke ylittää vuodelle 2012 budjetoidun rahankäyttönsä 270.000 eurolla. Hanke on valmistunut talvella 2012 ja rahankäytön ylitys johtuu siitä, että vuonna 2012 tehtäväksi siirtyi arvioitua enemmän töitä. Kokonaisuutena hanke alittaa kustannusarvionsa n. 312.000 eurolla.

Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaus ylittää vuodelle 2012 budjetoidun rahankäyttönsä 446.000 eurolla. Hanke on valmistunut syksyllä 2012 ja se ylittää kustannusarvionsa n. 13.000 eurolla. Ylitys johtuu julkisivujen ja lattioiden arvioitua suuremmasta korjaustarpeesta. Hankkeessa on kysymys rakennuksen tarpeista lähtevästä peruskorjauksesta. Kustannusarvion ylitys on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen alle 5 %. Rakennusinvestointihankkeita koskevan ohjeistuksen mukaan on tällainen ylitys tulkittu sellaiseksi, ettei siitä tarvitse tehdä erillistä kustannusarvion korotusesitystä kaupunginvaltuustolle.

Kupittaan jalkapallostadionin kentän peruskorjaus ylittää vuodelle 2012 budjetoidun rahankäyttönsä n. 30.000 eurolla. Hanke on valmistunut kesällä 2012 ja rahankäytön ylitys johtuu siitä, että vuonna 2012 tehtäväksi siirtyi arvioitua enemmän töitä. Hankkeen kustannusarvio ei ylity.

Muissa sidotun kustannusarvion hankkeissa käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan n. 13,5 milj.€ talousarvion loppusummaa pienempi.

Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen:

EhdotusTurun Tilaliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2012 investointiohjelmassa ja päättää esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 13.12.2012:

Turun Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 12.12.2012 hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden määrärahoihin vuoden 2012 investointiohjelmaan ja päätti esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa erikseen sidottuna nimikkeenä olevien rakennushankkeiden kustannusarviot ja toteutusaikataulut. Hankkeiden toteuttamisessa talousarviovuoden aikana voidaan käyttää rahavaroja hyväksytyn kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on kuitenkin esitettävä selvitykset valtuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi.

Tilaliikelaitos on esittänyt muutettavaksi yhteensä kahdeksan hankkeen osalta vuoden 2012 talousarvioon alun perin merkittyä määrärahaa. Näihin kohteisiin on käytetty vuonna 2012 yhteensä 2.633.000 euroa enemmän määrärahaa, kuin on talousarvioon sisällytetty. Tilaliikelaitos on ilmoittanut, että laitoksen muihin sidotun kustannusarvion investointihankkeisiin käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Ilmoituksen mukaan Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan 13.500.000 euroa talousarvion loppusummaa pienempi. Alkuperäisessä talousarviossa määrärahoja oli yhteensä 48.805.378 euroa.

Hankkeista ainoastaan Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaus ylittää sidotun kustannusarvion 13.000 eurolla. Kustannusarvion ylitystä voi pitää vähäisenä. Paattisten koulun ja Nummenpuistokadun päiväkodin peruskorjaukseen on käytetty määrärahaa vuonna 2012, vaikka kohteille ei ole merkitty lainkaan määrärahaa talousarvioon ko. vuodelle. Näissä kohteissa on kyse jo valmistuneen kohteen loppulaskuista.

Talouden vastuualueella ei ole huomautettavaa Tilaliikelaitoksen johtokunnan esitykseen. Vuoden 2012 talousarvioon tulisi hyväksyä kohteille uudet määrärahat Tilaliikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti.