Tilaliikelaitos, Marko Selin 30.11.2011:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.11.2010 Tilaliikelaitoksen vuoden 2011 investointiohjelman. Kaupunginvaltuuston nimellä hyväksymät hankkeet olivat ns. sidotun kustannusarvion hankkeita, joille hyväksyttiin kustannusarviot ja toteuttamisaikataulut.

Aikaisempina vuosina Tilaliikelaitos on laatinut sidotun kustannusarvion investointihankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista selvityksen esitettäväksi kaupunginvaltuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäväksi. Selvitys on perustunut talousarvion noudattamista koskeviin määräyksiin. Vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä ei erikseen tällaista selvitystä mainita, mutta se on ollut vakiintunut käytäntö, joka kuuluu sidotun kustannusarvion investointihankkeiden toteutukseen luotuun menettelyyn.

Edellä mainitun menettelyn tarkoituksena on ollut tehdä investointihankkeiden to­teutusta joustavammaksi ja poistaa ns. uudelleenbudjetointiongelma niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus ajoittuu useammalle talousarviovuodelle. Hyväksytyn sidotun kustannusarvion investointihankkeen toteuttamiseen voidaan käyttää rahavaroja talousarviovuonna kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannusarvion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Näiden hankkeiden tulee kuitenkin pysyä vahvistetun kustannusarvion ja aikataulun puitteissa. Mikäli hanke jonakin vuonna ylittää talousarviossa sille merkityn rahoituksen kokonaiskustannusarviota ylittämättä, täytyy muutokset esittää valtuustolle vuoden lopussa jälkikäteen hyväksyttäväksi.

Tilaliikelaitos esittää hyväksyttäväksi seuraavien hankkeiden rahoituksen muutoksia:

Lakkatien erityislastenkoti:

Lakkatien erityslastenkoti ylittää kustannusarvionsa ja vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa. Tilaliikelaitoksen johtokunta käsitteli Lakkatien kustannusarvion ja rahoituksen muutosta kokouksessaan 27.4.2011 ja täsmensi edelleen kustannusarvion ja rahoituksen muutosta kokouksessaan 23.11.2011. Johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeen kustannusarvio korotetaan 2.390.000 euroon ja vuoden 2011 rahoitus korotetaan 1.632.000 euroon. Kustannusten nousu johtuu urakkahintojen nousemisesta tavoitehinta-arvioon nähden sekä viranomaisvaatimuksista, joita ei ole voitu huomioida hankesuunnitelmavaiheessa. Kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto ei ole vielä käsitellyt asiaa, joten kustannusarvio on tässä esityksessä muuttamaton.

Eläinhoitola:

Eläinhoitola ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 199.100 €:lla. Ylitys johtuu pääasiassa siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke kustannusarvio ylittyy 21.200 €:lla, johon ovat olleet vaikuttamassa kohteessa sijaitsevan asunnon arvonlisäverokäsittely ja koirien juoksualueen laajennus. Koirien juoksualueen laajennus tehtiin eläinsuojeluyhdistyksen toivomuksesta ja yhdistyi maksoi kaupungille siitä 9.849,70 €. Tämä yhdistyksen lisämaksu näkyy investointiohjelman tulokohdassa rahoitusosuuksien kasvuna.

Nummenpuistokadun päiväkoti:

Nummenpuistokadun päiväkotiin käytettiin vielä rahaa, vaikka sille ei enää ollut budjetoitu rahoitusta vuodelle 2011. Hanke valmistui varsinaisesti v. 2010 ja kyseessä ovat olleet kohteen loppulaskut.

Ahtelan huoltorakennus:

Ahtelan huoltorakennus ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 65.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke valmistuu v. 2011, eikä se ylitä kustannusarviotaan.

Psykiatrian talo 6:

Psykiatrian talo 6 -hanke ylittää kustannusarvionsa ja vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa. Tilaliikelaitoksen johtokunta käsitteli Psykiatrian talo 6 -hanke kustannusarvion ja rahoituksen muutosta kokouksessaan 26.10.2011. Johtokunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeen kustannusarvio korotetaan 2.500.000 euroon ja vuoden 2011 rahoitus korotetaan 948.573 euroon. Kustannusten nousu johtuu lähinnä julkisivu- ja kattotöiden lisäkustannuksista. Kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto ei ole vielä käsitellyt asiaa, joten kustannusarvio on tässä esityksessä muuttamaton.

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus, osat A, B ja C:

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus (osat A, B ja C) ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 276.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että kustannuksia on kertynyt nopeammassa tahdissa, kuin mitä oli arvioitu budjettia laadittaessa.

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt:

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen –hanke ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 208.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke valmistuu v. 2011, eikä se ylitä kustannusarviotaan.

Säkäkujan päiväkoti:

Säkäkujan päiväkodin korjaustyö ylittää vuodelle 2011 budjetoidun rahoituksensa 240.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2010 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2011. Hanke valmistuu v. 2011, eikä se ylitä kustannusarviotaan.

Maaherran virka-asunnon peruskorjaus:

Maaherran virka-asunnon peruskorjaukseen käytetään rahaa n. 30.000 €, vaikka sille ei ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2011. Hanke on ns. sidotun kustannusarvion hanke. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa hankkeelle on varattu toteutusrahaa. Jotta hanke saataisiin tavoitteen mukaisessa aikataulussa valmiiksi, on nähty järkeväksi aloittaa kohteen suunnittelu jo tänä vuonna.

Muissa sidotun kustannusarvion hankkeissa käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan talousarvion loppusummaa merkittävästi pienempi.

Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen:

EhdotusTurun Tilaliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2011 investointiohjelmassa ja päättää esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.